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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 627,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0YBNM4 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,40 | +18,0 % | +76,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
26,4 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
64,6 % | USA |
8,3 % | Deutschland |
6,3 % | Dänemark |
3,4 % | Frankreich |
3,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
37.029,10
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
29,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
26,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,380 % | Finanzdienstleistungen | |
13,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,620 % | Rohstoffe | |
5,120 % | Industrie | |
0,910 % | Versorger | |
0,120 % | Barmittel | |
3,210 % | übrige Bestandteile |
4,640 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
4,470 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,430 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
4,370 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,080 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,880 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
3,710 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
3,540 % | ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | |
3,450 % | LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | |
3,040 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
60,390 % | übrige Positionen |
64,600 % | USA | |
8,330 % | Deutschland | |
6,310 % | Dänemark | |
3,370 % | Frankreich | |
3,190 % | Japan | |
2,460 % | Australien | |
2,430 % | Taiwan | |
2,410 % | Schweiz | |
2,240 % | Italien | |
2,240 % | Jersey | |
0,910 % | Bermuda | |
0,910 % | Luxemburg | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Kasse | |
0,070 % | übrige Länder |
65,010 % | US Dollar | |
17,090 % | Euro | |
6,310 % | Dänische Kronen | |
3,190 % | Japanische Yen | |
2,460 % | Australische Dollar | |
2,430 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,410 % | Schweizer Franken | |
0,910 % | Hongkong-Dollar | |
0,190 % | übrige Währungen |