Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | BER6 | ||
ISIN | LU0362355355 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,73 | +16,0 % | +52,9 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Informationstechnologie.. |
24,0 % | Finanzdienstleistungen |
19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
59,0 % | USA |
9,8 % | Japan |
6,8 % | Großbritannien |
4,6 % | Frankreich |
3,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 261,087 |
272,101 |
10.05.24 | 22:58 | 240 |
LT Baader Bank | 263,876 |
269,152 |
10.05.24 | 21:59 | 239 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
263,83
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
261,087
|
10.05.24 | 22:10 | -- | 240 |
gettex |
264,703
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
263,967
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
264,02
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
262,879
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Berlin |
263,53
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
München |
263,53
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Quotrix |
265,585
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Nasdaq Copenhagen |
261,10
|
03.05.24 | 16:52 | 140 | 4 |
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
24,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,000 % | Finanzdienstleistungen | |
19,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,410 % | Rohstoffe | |
7,960 % | Industrie | |
1,120 % | Barmittel und sonst. VM |
2,990 % | TRAVELERS COS INC. | |
2,970 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,620 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
2,600 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
2,600 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
2,530 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,310 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
2,300 % | KROGER CO. DL 1 | |
2,280 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
2,190 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
74,610 % | übrige Positionen |
59,040 % | USA | |
9,750 % | Japan | |
6,780 % | Großbritannien | |
4,640 % | Frankreich | |
3,940 % | Niederlande | |
3,080 % | Finnland | |
2,970 % | Deutschland | |
2,870 % | Schweiz | |
1,620 % | Dänemark | |
1,530 % | Luxemburg | |
1,380 % | Kanada | |
1,270 % | Irland | |
1,130 % | Barmittel und sonst. VM |
64,370 % | US Dollar | |
14,630 % | Euro | |
9,750 % | Japanische Yen | |
4,250 % | Pfund Sterling | |
2,870 % | Schweizer Franken | |
1,620 % | Dänische Kronen | |
1,380 % | Kanadische Dollar | |
1,130 % | Barmittel und sonst. VM |