DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.563
+0,151
EUR/USD
1,1098
-0,148
Bitcoin ..
62.270
+1,674

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0Q32Q ISIN: LU0362355355


273.62  EUR
0,190 +0,52
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Symbol BER6
ISIN LU0362355355
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 30.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,96 +12,4 % +52,6 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Finanzdienstleistungen
22,4 % Informationstechnologie..
17,0 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Industrie
Nach Ländern
57,7 % USA
9,1 % Japan
7,2 % Großbritannien
6,1 % Frankreich
4,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
268,397
277,763
18.09.24 22:57 2.146
LT Baader Bank
270,826
276,242
18.09.24 21:59 543
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
273,62
17.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
268,397
18.09.24 22:00 -- 2.146
gettex
272,138
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
270,872
18.09.24 21:45 0 17
Hamburg
272,51
18.09.24 08:05 0 3
Frankfurt
271,449
18.09.24 08:13 0 2
Berlin
271,94
18.09.24 14:09 0 2
München
271,88
18.09.24 14:09 0 2
Quotrix
273,445
18.09.24 07:57 0 1
Nasdaq Copenhagen
272,90
17.09.24 17:20 105 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

  24,630 % Finanzdienstleistungen
  22,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,040 % Sonstige Konsumgüter
  15,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,750 % Industrie
  8,010 % Rohstoffe
  2,620 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,020 % CITIGROUP INC. DL -,01
  2,880 % TRAVELERS COS INC.
  2,860 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
  2,710 % METLIFE INC. DL-,01
  2,560 % AT + T INC. DL 1
  2,340 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,240 % KROGER CO. DL 1
  2,160 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  2,150 % CITIZENS FINL GROUP DL-01
  2,150 % SANOFI SA INHABER EO 2
  74,930 % übrige Positionen

Länder

  57,680 % USA
  9,090 % Japan
  7,170 % Großbritannien
  6,090 % Frankreich
  4,880 % Niederlande
  3,780 % Deutschland
  2,940 % Finnland
  2,620 % Barmittel und sonst. VM
  1,550 % Schweiz
  1,500 % Dänemark
  1,380 % Kanada
  1,320 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  61,860 % US Dollar
  17,690 % Euro
  9,090 % Japanische Yen
  4,310 % Pfund Sterling
  2,620 % Barmittel und sonst. VM
  1,550 % Schweizer Franken
  1,500 % Dänische Kronen
  1,380 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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