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Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.03.2024 | Jahresbericht |
29.09.2023 | Halbjahresbericht |
11.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 2,57 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013301686 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,43 | +4,4 % | +5,8 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,7 % | France |
15,8 % | Liquidités |
15,0 % | Autres |
11,9 % | Italie |
6,3 % | États-Unis |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
245,3131
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
as Anlageziel des Produkts der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel'besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EURSTR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Produkt aktiv vom Euro Bond Management Team des BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe verwaltet und verfolgt eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des zusammengesetzten Referenzindex liegen. Diese Strategie beruht auf einer aktiven Verwaltung nach Fundamentaldaten durch eine qualitative Analyse, die das Zinsrisiko, die Länderallokation und die Emittentenauswahl berücksichtigt. Das Euro Bond Management Team stützt sich außerdem auf drei interne Researchteams, die die folgenden Aspekte abdecken: außerfinanzielle Kriterien, Kreditrisiko und makroökonomische Analyse. Ein Team für quantitative Analysen ist ebenfalls involviert und beteiligt sich am Aufbau des Portfolios.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
9,730 % | BNPP MONEY 3 M I C | |
5,440 % | ITALY (REPUBLIC OF) 1.10 PCT 01-APR-2027 | |
4,580 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 16-OCT-2.. | |
1,350 % | UNEDIC 14-JUN-2024 | |
1,270 % | CARREFOUR BANQUE SA 10-JUN-2024 | |
1,240 % | INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025 | |
1,240 % | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | |
1,110 % | EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) | |
1,080 % | LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL.. | |
1,070 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.26 PCT | |
71,890 % | übrige Positionen |
23,720 % | France | |
15,840 % | Liquidités | |
14,980 % | Autres | |
11,880 % | Italie | |
6,290 % | États-Unis | |
5,750 % | Pays-Bas | |
4,820 % | Allemagne | |
4,470 % | Royaume-Uni | |
3,820 % | Espagne | |
2,990 % | Japon | |
2,950 % | Suède | |
2,570 % | Luxembourg | |
0,190 % | Produits dérivés |
99,990 % | EUR | |
0,010 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |