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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 126,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07YK9 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,76 | +17,8 % | +4,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
97,7 % | Immobilien |
2,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
97,7 % | Global |
2,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,49
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) dürfen jeweils bis zu 51% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
97,730 % | Immobilien | |
2,270 % | Barmittel |
3,210 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
3,190 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
2,370 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
2,310 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
2,280 % | MITSUBISHI EST. | |
2,070 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
1,970 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,900 % | IMMOFINANZ AG INH. | |
1,890 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
1,860 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
76,950 % | übrige Positionen |
97,730 % | Global | |
2,270 % | Kasse |