Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 244,47 Mio. EUR | ||
Symbol | FI90 | ||
ISIN | DE000A2H7NU1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,28 | +6,8 % | +15,9 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,4 % | Supranational |
10,2 % | USA |
8,2 % | Deutschland |
7,3 % | Niederlande |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,52
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
84,05
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,880 % | DT.BK.LON. 15(25) MTN | |
0,750 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
0,620 % | CJSCK OF KAZ 20/25 MTN | |
0,590 % | CITIGRP GL.M 22/28 MTN | |
0,580 % | INT.I.BK IIB 20/23 MTN | |
0,550 % | ARGENTINA 20/26 | |
0,530 % | ARGENTINIEN 23/25 | |
0,510 % | INTERN.FIN. 20/23 MTN | |
0,500 % | JPM.CH.BK 21/26 ZO MTN | |
0,490 % | DT.BANK MTN 20/25 LN | |
94,000 % | übrige Positionen |
22,450 % | Supranational | |
10,150 % | USA | |
8,190 % | Deutschland | |
7,340 % | Niederlande | |
6,160 % | Großbritannien | |
2,510 % | Frankreich | |
2,280 % | Kayman Inseln | |
2,110 % | Uruguay | |
1,930 % | Südkorea | |
1,930 % | Malaysia | |
1,660 % | Mexiko | |
1,650 % | Norwegen | |
1,640 % | Österreich | |
1,370 % | Kasachstan | |
1,360 % | Argentinien | |
1,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,120 % | Peru | |
1,110 % | Chile | |
1,010 % | Kolumbien | |
1,010 % | Ungarn | |
1,010 % | Südafrika | |
0,950 % | Singapur | |
0,850 % | Luxemburg | |
0,750 % | Serbien | |
0,710 % | Schweden | |
0,680 % | Dominikanische Republik | |
0,680 % | Polen | |
0,580 % | Tunesien | |
0,570 % | Island | |
0,570 % | Tschechien | |
0,520 % | Israel | |
0,460 % | Indien | |
0,410 % | Kanada | |
0,410 % | Bolivien | |
0,380 % | Rumänien | |
0,370 % | Usbekistan | |
0,320 % | Thailand | |
0,280 % | Spanien | |
0,250 % | Australien | |
0,200 % | Griechenland | |
0,200 % | Italien | |
0,190 % | Philippinen | |
0,160 % | Paraguay | |
0,140 % | Hong Kong | |
10,050 % | übrige Länder |
7,730 % | US Dollar | |
3,490 % | Rumänischer Leu | |
3,410 % | Südafrikanischer Rand | |
3,260 % | Indische Rupie | |
3,170 % | Ungarische Forint | |
3,140 % | Kolumbianischer Peso | |
3,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,080 % | Tschechische Kronen | |
3,060 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,950 % | Polnischer Zloty | |
2,950 % | Brasilianische Real | |
2,840 % | Indonesische Rupiah | |
2,530 % | Singapur-Dollar | |
2,460 % | Kasachischer Tenge | |
2,350 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,230 % | Neuseeland-Dollar | |
2,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,170 % | Philippinischer Peso | |
2,060 % | Australische Dollar | |
1,960 % | Dominikanischer Peso | |
1,940 % | Schweizer Franken | |
1,930 % | Norwegische Krone | |
1,930 % | Malaysische Ringgit | |
1,900 % | Argentinischer Peso | |
1,880 % | Euro | |
1,880 % | Usbekistanischer So'm | |
1,860 % | Pfund Sterling | |
1,670 % | Türkische Lira | |
1,480 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,310 % | Chilenischer Peso | |
1,220 % | Ägyptisches Pfund | |
1,190 % | Kenia-Schilling | |
1,190 % | Japanische Yen | |
1,120 % | Costa Rica Colón | |
1,090 % | Georgischer Lari | |
1,090 % | Bangladesch Taka | |
0,980 % | Schwedische Krone | |
0,970 % | Ghana Cedi | |
0,960 % | Aserbeidschanische Manat | |
0,950 % | Kanadische Dollar | |
0,870 % | Russischer Rubel | |
0,820 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,820 % | Mongolei Tögrög | |
0,760 % | Israelischer Shekel | |
0,750 % | Serbischer Dinar | |
0,690 % | Sambia Kwacha | |
0,610 % | Thailändischer Baht | |
0,590 % | Uganda-Schilling | |
0,570 % | CFA-Franc (West) | |
0,470 % | Nigerianischer Naira | |
0,430 % | Südkoreanischer Won | |
0,390 % | Armenische Dram | |
0,330 % | Pakistanische Rupie | |
0,320 % | Paraguay Guaraní | |
0,250 % | Dänische Kronen | |
0,230 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
0,140 % | Isländische Krone | |
0,110 % | Sri-Lanka-Rupie | |
2,180 % | übrige Währungen |