DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.682
+1,712
DOW JONE..
41.789
+0,690
S&P500 I..
5.684
+1,142
L&S BREN..
74,155
+1,687
Gold
2.575
+0,604
EUR/USD
1,1139
+0,230
Bitcoin ..
62.095
+1,388

Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NU ISIN: DE000A2H7NU1


80.85  EUR
-0,037 -0,03
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.24   4,25 EUR)
Fondsvolumen 240,31 Mio. EUR
Symbol FI90
ISIN DE000A2H7NU1
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Capitulum Ass..
Auflagedatum 03.04.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3042 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,98 +5,5 % +13,6 %
5,22 +6,0 % -6,1 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,3 % Supranational
12,1 % USA
8,5 % Deutschland
8,4 % Niederlande
6,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,85
17.09.24 08:00 -- 4
Hamburg
80,47
19.09.24 08:06 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,020 % Devisenterminkontrakt Kauf USD AED 06...
  0,850 % DT.BK.LON. 15(25) MTN
  0,770 % CJSCK OF KAZ 21/26 MTN
  0,770 % ARGENTINA 20/26
  0,680 % ARGENTINIEN 23/25
  0,640 % DEV.BK KAZA. 24/27 MTN
  0,550 % AFR.DEV.BK 24/25 MTN
  0,540 % JPM.CH.BK 21/26 ZO MTN
  0,520 % DT.BANK MTN 20/25 LN
  0,510 % CITIGRP GL M 20/25 MTN
  92,150 % übrige Positionen

Länder

  23,270 % Supranational
  12,080 % USA
  8,460 % Deutschland
  8,450 % Niederlande
  6,290 % Großbritannien
  2,810 % Frankreich
  2,140 % Kayman Inseln
  2,050 % Malaysia
  2,020 % Uruguay
  1,820 % Argentinien
  1,780 % Norwegen
  1,730 % Österreich
  1,650 % Mexiko
  1,510 % Südkorea
  1,490 % Peru
  1,410 % Kasachstan
  1,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,170 % Südafrika
  1,050 % Ungarn
  1,020 % Kolumbien
  0,980 % Chile
  0,830 % Island
  0,820 % Luxemburg
  0,790 % Serbien
  0,690 % Dominikanische Republik
  0,650 % Tunesien
  0,600 % Singapur
  0,590 % Tschechien
  0,570 % Schweden
  0,520 % Israel
  0,510 % Polen
  0,430 % Kanada
  0,430 % Kasse
  0,430 % Bolivien
  0,390 % Rumänien
  0,330 % Philippinen
  0,330 % Thailand
  0,300 % Spanien
  0,270 % Australien
  0,240 % Indien
  0,210 % Griechenland
  0,210 % Italien
  0,190 % Brasilien
  0,170 % Paraguay
  0,170 % Usbekistan
  0,150 % Hong Kong
  0,100 % Jersey
  4,710 % übrige Länder

Währungen

  11,000 % US Dollar
  3,510 % Südafrikanischer Rand
  3,460 % Ungarische Forint
  3,160 % Indische Rupie
  3,130 % Dominikanischer Peso
  3,030 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  3,020 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,970 % Tschechische Kronen
  2,920 % Rumänischer Leu
  2,900 % Polnischer Zloty
  2,800 % Brasilianische Real
  2,760 % Indonesische Rupiah
  2,520 % Kolumbianischer Peso
  2,520 % Kasachischer Tenge
  2,390 % Usbekistanischer So'm
  2,130 % Philippinischer Peso
  2,110 % Schweizer Franken
  2,080 % Neuseeland-Dollar
  2,070 % Australische Dollar
  2,050 % Norwegische Krone
  2,050 % Malaysische Ringgit
  2,030 % Türkische Lira
  2,010 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,990 % Pfund Sterling
  1,970 % Argentinischer Peso
  1,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,940 % Vietnamesischer New Dong
  1,920 % Singapur-Dollar
  1,470 % Ägyptisches Pfund
  1,370 % Aserbeidschanische Manat
  1,190 % Chilenischer Peso
  1,190 % Japanische Yen
  1,150 % Costa Rica Colón
  1,110 % Nigerianischer Naira
  1,080 % Kenia-Schilling
  1,080 % Sambia Kwacha
  1,080 % Bangladesch Taka
  1,000 % Kanadische Dollar
  0,970 % Schwedische Krone
  0,950 % Russischer Rubel
  0,950 % Georgischer Lari
  0,950 % Mongolei Tögrög
  0,850 % Ghana Cedi
  0,790 % Serbischer Dinar
  0,760 % Israelischer Shekel
  0,630 % Thailändischer Baht
  0,600 % CFA-Franc (West)
  0,550 % Uganda-Schilling
  0,510 % Ukrainische Hryvnia
  0,460 % Tansania Schilling
  0,440 % Südkoreanischer Won
  0,440 % Armenische Dram
  0,040 % Tunesischer Dinar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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