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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
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Fondsvolumen | 198,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YEU8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,65 | +4,9 % | +7,1 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,2 % | Frankreich |
13,0 % | Italien |
12,9 % | USA |
11,3 % | Niederlande |
8,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,4809
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HUF |
42.365,35
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,990 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,990 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,750 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,710 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,510 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
1,510 % | CARRIER GLOB 24/25 | |
1,250 % | INT.C.AIR.G. 21/25 | |
1,160 % | CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN | |
1,030 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
1,010 % | BOOKING HLDGS 14/24 | |
85,090 % | übrige Positionen |
13,180 % | Frankreich | |
13,030 % | Italien | |
12,860 % | USA | |
11,290 % | Niederlande | |
8,420 % | Großbritannien | |
8,270 % | Deutschland | |
7,160 % | Spanien | |
2,500 % | Kanada | |
2,450 % | Schweden | |
2,000 % | Japan | |
1,730 % | Dänemark | |
1,700 % | Irland | |
1,410 % | Kasse | |
1,320 % | Ungarn | |
1,160 % | Tschechien | |
1,040 % | Rumänien | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,990 % | Portugal | |
0,970 % | Belgien | |
0,790 % | Estland | |
0,750 % | Australien | |
0,490 % | Österreich | |
0,490 % | Jersey | |
0,460 % | Polen | |
0,370 % | Slowenien | |
0,100 % | Griechenland | |
4,070 % | übrige Länder |
97,150 % | Euro | |
1,410 % | Barmittel | |
1,440 % | übrige Währungen |