DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.555
-0,158
EUR/USD
1,1077
-0,334
Bitcoin ..
61.885
+1,045

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0M12Q ISIN: IE00B1D7YH97


6.455502  EUR
0,341 +0,0219
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 772,84 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1D7YH97
Portrait

(D)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 21.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,29 -9,0 % +33,3 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,0 % USA
11,1 % Italien
9,4 % Großbritannien
7,3 % Japan
4,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,4555
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,18
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  15,850 % USA 15.10.2026
  12,130 % USA 15.10.2027
  6,400 % USA 15.04.2026
  5,260 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  5,010 % US TREASURY 2028
  4,890 % US TREASURY 2027
  4,820 % USA 23/28
  4,470 % B.T.P. 20/25 FLR
  4,150 % US TREASURY 2027
  3,950 % JAPAN 2029 24
  33,070 % übrige Positionen

Länder

  92,020 % USA
  11,090 % Italien
  9,410 % Großbritannien
  7,280 % Japan
  4,770 % Frankreich
  4,090 % Spanien
  4,000 % Irland
  1,740 % Schweden
  1,170 % Kayman Inseln
  0,920 % Australien
  0,500 % Dänemark
  0,300 % Kanada
  0,250 % Neuseeland
  0,110 % Schweiz

Währungen

  101,470 % US Dollar
  25,370 % Euro
  9,430 % Pfund Sterling
  1,380 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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