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Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - EUR ACC Fonds
WKN: A0JD7E ISIN: LU0244071956
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | SFH1 | ||
| ISIN | LU0244071956 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,68 | +10,8 % | +67,7 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 65,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,7 % | Industrie |
| 4,1 % | Rohstoffe |
| 4,0 % | Energie |
| 3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 43,8 % | Norwegen |
| 22,6 % | Dänemark |
| 9,3 % | Färöer |
| 4,9 % | Kanada |
| 4,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
686,89
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
| 65,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,740 % | Industrie | |
| 4,100 % | Rohstoffe | |
| 3,960 % | Energie | |
| 3,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 16,000 % | ISS AS DK 1 | |
| 15,230 % | LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | |
| 11,900 % | MOWI ASA NK 7,5 | |
| 9,820 % | GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 | |
| 9,290 % | BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 | |
| 6,890 % | SALMAR ASA NK -,25 | |
| 6,590 % | PANDORA A/S DK 1 | |
| 2,100 % | GRIFOLS SA PREF. B EO-,05 | |
| 1,580 % | FIRST QUANTUM MINLS | |
| 1,390 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 19,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,840 % | Norwegen | |
| 22,590 % | Dänemark | |
| 9,290 % | Färöer | |
| 4,910 % | Kanada | |
| 4,000 % | USA | |
| 3,680 % | Großbritannien | |
| 3,020 % | Spanien | |
| 2,570 % | Deutschland | |
| 1,750 % | Niederlande | |
| 1,730 % | Frankreich | |
| 1,390 % | Irland | |
| 0,910 % | Italien | |
| 0,310 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,840 % | Norwegische Krone | |
| 31,890 % | Dänische Kronen | |
| 10,300 % | Euro | |
| 5,380 % | US Dollar | |
| 4,910 % | Kanadische Dollar | |
| 3,680 % | Pfund Sterling |
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