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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621727 ISIN: LU0145471693
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 14.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 57,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0145471693 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,14 | +23,2 % | +38,4 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,8 % | Energie |
| 10,7 % | Versorger |
| 10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 37,5 % | Polen |
| 14,8 % | Österreich |
| 13,0 % | Rumänien |
| 11,3 % | Ungarn |
| 11,3 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
291,76
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| 46,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,820 % | Energie | |
| 10,690 % | Versorger | |
| 10,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,150 % | Barmittel | |
| 3,950 % | Rohstoffe | |
| 3,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,010 % | Industrie | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,160 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,140 % | OTP BANK NYRT. | |
| 5,410 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
| 5,140 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 4,910 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 4,750 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 4,480 % | OMV AG | |
| 4,200 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
| 4,180 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
| 3,400 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 48,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,520 % | Polen | |
| 14,800 % | Österreich | |
| 12,990 % | Rumänien | |
| 11,330 % | Ungarn | |
| 11,320 % | Tschechien | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 3,530 % | Luxemburg | |
| 2,930 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | Niederlande | |
| 0,280 % | Slowenien | |
| 0,170 % | Kroatien | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,690 % | Polnischer Zloty | |
| 18,910 % | Euro | |
| 12,990 % | Rumänischer Leu | |
| 11,600 % | Tschechische Kronen | |
| 11,330 % | Ungarische Forint | |
| 0,170 % | Kroatischer Kuna | |
| 4,310 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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