DJE - Short Term Bond - XP EUR DIS Fonds

WKN: A2H62P ISIN: LU1714355440


92,80 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,62 EUR)
Fondsvolumen 313,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1714355440
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,73 +5,0 % +4,6 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,8 % USA
22,1 % Deutschland
6,8 % Italien
6,4 % Niederlande
5,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,80
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  6,940 % USA 30.04.2024 2,5
  4,650 % EIB 20/24 MTN
  4,590 % US TREASURY 2028
  4,490 % USA 15.03.2025 1,75
  3,760 % USA 23/24 ZO
  3,700 % US TREASURY 2025
  2,650 % LUFTHANSA AG MTN 21/25
  2,640 % BUNDANL.V.23/33
  2,510 % K+S AG ANL. 18/24
  2,420 % B.T.P. 15-25
  61,650 % übrige Positionen

Länder

  38,760 % USA
  22,070 % Deutschland
  6,790 % Italien
  6,410 % Niederlande
  5,880 % Kasse
  4,650 % Supranational
  3,340 % Finnland
  3,010 % Schweden
  1,300 % Großbritannien
  1,210 % Luxemburg
  1,160 % Norwegen
  1,160 % Kayman Inseln
  1,110 % Frankreich
  0,560 % Rumänien
  0,550 % Spanien
  0,380 % Japan
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Irland
  0,110 % Südkorea
  0,110 % Panama
  0,760 % übrige Länder

Währungen

  44,710 % Euro
  43,650 % US Dollar
  5,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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