Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 313,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1714355440 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,73 | +5,0 % | +4,6 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,8 % | USA |
22,1 % | Deutschland |
6,8 % | Italien |
6,4 % | Niederlande |
5,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,80
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
6,940 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
4,650 % | EIB 20/24 MTN | |
4,590 % | US TREASURY 2028 | |
4,490 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
3,760 % | USA 23/24 ZO | |
3,700 % | US TREASURY 2025 | |
2,650 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
2,640 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,510 % | K+S AG ANL. 18/24 | |
2,420 % | B.T.P. 15-25 | |
61,650 % | übrige Positionen |
38,760 % | USA | |
22,070 % | Deutschland | |
6,790 % | Italien | |
6,410 % | Niederlande | |
5,880 % | Kasse | |
4,650 % | Supranational | |
3,340 % | Finnland | |
3,010 % | Schweden | |
1,300 % | Großbritannien | |
1,210 % | Luxemburg | |
1,160 % | Norwegen | |
1,160 % | Kayman Inseln | |
1,110 % | Frankreich | |
0,560 % | Rumänien | |
0,550 % | Spanien | |
0,380 % | Japan | |
0,340 % | Dänemark | |
0,340 % | Irland | |
0,110 % | Südkorea | |
0,110 % | Panama | |
0,760 % | übrige Länder |
44,710 % | Euro | |
43,650 % | US Dollar | |
5,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,890 % | übrige Währungen |