DJE - Zins Global - PA EUR DIS Fonds

WKN: 164319 ISIN: LU0159549574


134,43 EUR
+0,13 % +0,18
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,65 EUR)
Fondsvolumen 147,52 Mio. EUR
Symbol LU95
ISIN LU0159549574
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,95 +4,7 % +4,6 %
5,63 +1,0 % -3,4 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,7 % USA
20,4 % Italien
14,2 % Deutschland
6,9 % Niederlande
4,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
133,761
135,098
18.04.24 11:08 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,43
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
134,99
18.04.24 16:47 2 33
Stuttgart
133,77
18.04.24 16:45 0 31
Düsseldorf
133,866
18.04.24 16:45 0 11
Hamburg
133,38
18.04.24 08:04 0 1
Berlin
133,25
18.04.24 08:15 0 1
München
134,39
18.04.24 08:15 0 1
Frankfurt
133,619
18.04.24 08:25 0 1
Hannover
133,69
18.04.24 08:32 0 1
Tradegate
134,517
17.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
134,74
17.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
133,76
18.04.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Zins Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  10,340 % ITALIEN 23/34
  6,590 % USA 15.03.2025 1,75
  5,530 % ITALIEN 19/35
  5,440 % US TREASURY 2028
  3,880 % EIB 20/24 MTN
  3,120 % TUI 24/15.03.2029 Reg S
  2,150 % USA 23/33
  2,050 % US TREASURY 2025
  1,980 % ENEL 23/UND. FLR
  1,760 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  57,160 % übrige Positionen

Länder

  36,710 % USA
  20,450 % Italien
  14,150 % Deutschland
  6,860 % Niederlande
  4,430 % Supranational
  2,780 % Kasse
  2,420 % Schweden
  2,230 % Finnland
  1,550 % Luxemburg
  1,020 % Norwegen
  0,980 % Spanien
  0,780 % Großbritannien
  0,740 % Kayman Inseln
  0,370 % Japan
  0,360 % Irland
  0,240 % Dänemark
  0,120 % Südkorea
  3,810 % übrige Länder

Währungen

  51,600 % Euro
  40,110 % US Dollar
  5,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,790 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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