Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 4,40 Mrd. USD | ||
Symbol | QDV5 | ||
ISIN | IE00BZCQB185 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,38 | +38,6 % | +76,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Finanzdienstleistungen |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,1 % | Informationstechnologie.. |
11,2 % | Energie |
9,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,9 % | Indien |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,61 |
8,612 |
26.04.24 | 11:01 | 1.398 |
LT Societe Generale | 8,605 |
8,612 |
26.04.24 | 11:01 | 1.212 |
LT Baader Bank | 8,6091 |
8,612 |
26.04.24 | 11:01 | 260 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,6247
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,2397
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,61
|
26.04.24 | 11:01 | 6.495 | 1.460 |
Xetra |
8,61
|
26.04.24 | 10:45 | 58.499 | 239 |
Tradegate |
8,612
|
26.04.24 | 10:57 | 20.576 | 71 |
gettex |
8,609
|
26.04.24 | 10:57 | 4.078 | 44 |
Stuttgart |
8,603
|
26.04.24 | 10:40 | 21.867 | 17 |
Frankfurt |
8,618
|
25.04.24 | 20:04 | 1.152 | 8 |
Quotrix |
8,602
|
26.04.24 | 10:27 | 750 | 3 |
Berlin |
8,606
|
26.04.24 | 10:20 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
8,607
|
26.04.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
8,6091
|
26.04.24 | 10:37 | 33.204 | 19 |
Anleihen FX |
8,625
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
9,249
|
26.04.24 | 10:31 | 67.190 | 73 |
London Stock Exchange (GBP) |
7,3772
|
26.04.24 | 10:42 | 66.054 | 43 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index und wird vierteljährlich neu gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,700 % | Finanzdienstleistungen | |
20,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,230 % | Energie | |
9,110 % | Industrie | |
8,130 % | Rohstoffe | |
5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,570 % | Versorger | |
1,160 % | Immobilien | |
0,110 % | Barmittel |
8,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
5,330 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
4,680 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
3,820 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,290 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
2,600 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
2,380 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
2,240 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
1,890 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
1,830 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
63,440 % | übrige Positionen |
99,890 % | Indien | |
0,110 % | Kasse |
100,040 % | Indische Rupie |