Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 995,62 Mio. EUR | ||
Symbol | S4WE | ||
ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,67 | +11,0 % | +17,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
10,5 % | Informationstechnologie.. |
6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
28,0 % | USA |
16,4 % | Frankreich |
8,8 % | Deutschland |
8,2 % | Niederlande |
5,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,075 |
22,452 |
26.04.24 | 10:47 | 17 |
LT Baader Bank | 22,1852 |
22,3398 |
26.04.24 | 10:32 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,25
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,075
|
26.04.24 | 10:32 | -- | 17 |
gettex |
22,204
|
26.04.24 | 10:47 | 0 | 8 |
Stuttgart |
22,186
|
26.04.24 | 10:30 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
22,19
|
26.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
22,11
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Frankfurt |
22,18
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
Hannover |
22,16
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Hamburg |
22,14
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
22,207
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
22,295
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
22,204
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,210 % | Finanzdienstleistungen | |
4,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,760 % | Industrie | |
1,890 % | Rohstoffe | |
0,950 % | Versorger | |
0,830 % | Energie | |
0,540 % | Immobilien | |
0,240 % | Barmittel | |
65,730 % | übrige Bestandteile |
1,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,970 % | APPLE INC. | |
0,820 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,730 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,710 % | LVMH EO 0,3 | |
0,690 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
0,630 % | EURONET WW. 19/26 | |
0,540 % | CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | |
0,510 % | PERKINELMER INC. 16/26 | |
0,510 % | WORLEY FIN./ 21/26 | |
92,830 % | übrige Positionen |
27,970 % | USA | |
16,420 % | Frankreich | |
8,830 % | Deutschland | |
8,160 % | Niederlande | |
5,360 % | Großbritannien | |
4,250 % | Spanien | |
2,830 % | Italien | |
2,820 % | Finnland | |
2,810 % | Schweden | |
2,600 % | Belgien | |
2,170 % | Dänemark | |
2,060 % | Irland | |
1,860 % | Australien | |
1,600 % | Österreich | |
1,470 % | Luxemburg | |
1,410 % | Norwegen | |
1,390 % | Schweiz | |
1,170 % | Japan | |
0,920 % | Kanada | |
0,870 % | Kayman Inseln | |
0,810 % | Neuseeland | |
0,570 % | Mexiko | |
0,540 % | Tschechien | |
0,390 % | Jersey | |
0,240 % | Kasse | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,110 % | Polen | |
0,210 % | übrige Länder |
79,750 % | Euro | |
17,070 % | US Dollar | |
1,100 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
0,500 % | Schwedische Krone | |
0,350 % | Dänische Kronen | |
0,270 % | Norwegische Krone | |
0,400 % | übrige Währungen |