09.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
11.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 6,06 Mrd. USD | ||
Symbol | MI9C | ||
ISIN | LU0055631609 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
49,41 | -1,4 % | +39,8 % | |||
34,61 | +3,9 % | +62,9 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen | |
77,8 % | Bergbau Gold |
17,2 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
0,1 % | Barmittel |
4,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
49,9 % | Kanada |
13,6 % | Australien |
11,2 % | Südafrika |
9,4 % | USA |
7,0 % | Russland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 30,413 |
31,644 |
26.02.21 | 22:59 | 6.432 | |
LT Baader Bank | 30,5478 |
30,9234 |
26.02.21 | 20:00 | 1.040 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,0192
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
37,50
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
30,413
|
26.02.21 | 22:59 | -- | 6.438 | |
Stuttgart |
30,604
|
26.02.21 | 19:45 | 10 | 47 | |
gettex |
30,956
|
26.02.21 | 21:47 | 65 | 44 | |
Düsseldorf |
30,57
|
26.02.21 | 19:41 | 0 | 10 | |
Tradegate |
31,037
|
26.02.21 | 22:25 | 1.078 | 7 | |
München |
31,73
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 4 | |
Berlin |
31,38
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 4 | |
Frankfurt |
31,374
|
26.02.21 | 11:17 | 0 | 3 | |
Hannover |
34,04
|
03.02.21 | 10:54 | 0 | 2 | |
Quotrix |
31,815
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hamburg |
31,05
|
26.02.21 | 09:50 | 0 | 1 | |
SIX SWISS (USD) |
40,71
|
05.02.21 | 17:35 | 200 | 3 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann der Fonds in Aktienwerten von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE Gold Mines Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrockinvestments.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
77,780 % | Bergbau Gold | |
17,220 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
0,100 % | Barmittel | |
4,900 % | übrige Bestandteile |
9,440 % | Newmont Mining Corp | |
7,220 % | Barrick Gold Corp | |
5,200 % | Kinross Gold Corp | |
4,800 % | Kirkland Lake Gold Ltd | |
3,860 % | Centerra Gold Inc | |
3,740 % | Endeavour Mining Corp | |
3,720 % | Wheaton Precious Metals Corp | |
3,710 % | Northern Star Resources Ltd | |
3,670 % | ROBERT HALF INTL INC COMMON STOCK USD... | |
3,600 % | Newcrest Mining Ltd | |
51,040 % | übrige Positionen |
49,920 % | Kanada | |
13,600 % | Australien | |
11,180 % | Südafrika | |
9,440 % | USA | |
6,970 % | Russland | |
3,840 % | Monaco | |
0,970 % | Jersey | |
0,100 % | Kasse | |
3,980 % | übrige Länder |
53,990 % | Kanadische Dollar | |
15,370 % | US Dollar | |
9,080 % | Australische Dollar | |
6,550 % | Euro | |
6,410 % | Südafrikanischer Rand | |
4,380 % | Pfund Sterling | |
0,910 % | Russischer Rubel | |
3,310 % | übrige Währungen |