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IIV Mikrofinanzfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A1H44T ISIN: DE000A1H44T1


98,87EUR
-1,06 % -1,06
Börse
Stand 29.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Spezialitäten
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.10.21   1,22 EUR)
Fondsvolumen 807,96 Mio. EUR
Symbol M3AQ
ISIN DE000A1H44T1
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Invest in Vis..
Auflagedatum 10.10.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,32 +2,1 % +7,2 %
4,32 +1,3 % +9,1 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Dienstleistung
30,0 % Sonstige
20,0 % Landwirtschaft
11,0 % Gewerbe
Nach Ländern
21,7 % Südamerika
18,3 % Zentralasien
16,8 % Mittelamerika und Karibik
13,4 % Südasien
8,5 % Osteuropa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,87
29.10.21 08:00 -- 2
Hamburg
102,50
29.11.21 11:13 145 3
Düsseldorf
98,40
02.06.21 08:27 0 1

Strategie

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, sowohl ärmeren Bevölkerungsschichten in den Drittund Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch den Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte insbesondere aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Der Fonds refinanziert Kreditund Finanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kriterien des KAGB erfüllen, indem er in Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente, die laut KAGB zulässig sind, anlegt und damit den Mikrofinanzinstituten die Refinanzierung ermöglicht. Der Fonds beabsichtigt nicht, selbst Mikrokredite in größerem Umfang zu erwerben. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich deshalb auf den Erwerb von Krediten gegen sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute u. damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen, mit denen diese ihre Geschäftstätigkeit refinanzieren. Die Investitionen werden überwiegend in Euro, USDollar oder in Lokalwährungen getätigt, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis max. 10 Jahren. Der Fonds ist ein globaler Fonds. Die fokussierten Regionen sind: Latein- und Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Kaukasus und Osteuropa, Naher Osten, Pazifischer Raum.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  39,000 % Dienstleistung
  30,000 % Sonstige
  20,000 % Landwirtschaft
  11,000 % Gewerbe

Größte Positionen

  1,280 % Allianz GIF Credit Opportunities WT9
  0,620 % IQAM ShortTerm EUR AT
  0,620 % Allianz Adv.Fix.In.S.D.WT EUR
  0,370 % NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO
  97,110 % übrige Positionen

Länder

  21,700 % Südamerika
  18,300 % Zentralasien
  16,800 % Mittelamerika und Karibik
  13,400 % Südasien
  8,500 % Osteuropa
  6,900 % Ostasien
  5,900 % Südostasien
  5,700 % Kaukasus
  2,800 % Sub-Sahara Afrika
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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