Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,98 % | ||
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Fondsvolumen | 13,98 Mio. EUR | ||
Symbol | LR17 | ||
ISIN | LU0614923216 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,04 | +12,0 % | -12,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,5 % | Luxemburg |
18,2 % | Irland |
10,5 % | Bundesrep. Deutschland |
2,2 % | Sonstige |
1,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,7638 |
9,959 |
26.04.24 | 15:50 | 29 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,93
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
9,871
|
26.04.24 | 15:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
9,751
|
26.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
München |
9,89
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Berlin |
9,765
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
Frankfurt |
9,822
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Hamburg |
9,88
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,952
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
9,83
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswerte, und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETF) angelegt. Daneben kann das Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-, Renten- sowie Mischfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren. Der Teilfonds kann Anteile eines anderen Teilfonds oder mehrerer anderer Teilfonds (Zielteilfonds) des Fonds B&B Fonds erwerben. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 75 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
15,010 % | HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.. | |
15,010 % | NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-.. | |
12,860 % | B&B Fonds-Offensiv Inhaber-Anteile o.N. | |
9,710 % | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber.. | |
5,020 % | GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registe.. | |
42,390 % | übrige Positionen |
67,500 % | Luxemburg | |
18,200 % | Irland | |
10,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
2,200 % | Sonstige | |
1,600 % | Frankreich | |
0,000 % | übrige Länder |
84,800 % | Euro | |
15,200 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |