Deka-BR 100 - EUR ACC Fonds
WKN: 542451 ISIN: DE0005424519
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0005424519 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,70 | +20,0 % | +55,4 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Fonds (DEKA-BR 100 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Informationstechnologie.. |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 62,4 % | USA |
| 8,8 % | Kasse |
| 3,8 % | Frankreich |
| 3,7 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,03
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 27,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,780 % | Barmittel | |
| 7,040 % | Industrie | |
| 3,780 % | Rohstoffe | |
| 3,720 % | Energie | |
| 1,790 % | Versorger | |
| 1,200 % | Immobilien | |
| 11,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,040 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
| 4,490 % | APPLE INC. | |
| 4,310 % | US TREASURY 2024 | |
| 4,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,180 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,020 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,350 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,180 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,020 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 70,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,410 % | USA | |
| 8,780 % | Kasse | |
| 3,810 % | Frankreich | |
| 3,670 % | Großbritannien | |
| 3,530 % | Deutschland | |
| 3,160 % | Japan | |
| 3,020 % | Kanada | |
| 2,060 % | Schweiz | |
| 1,890 % | Niederlande | |
| 1,380 % | Irland | |
| 0,700 % | Spanien | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,670 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Italien | |
| 0,420 % | Südkorea | |
| 0,350 % | Schweden | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,230 % | Brasilien | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Isle of Man | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 1,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,500 % | US Dollar | |
| 13,300 % | Euro | |
| 3,170 % | Japanische Yen | |
| 3,020 % | Kanadische Dollar | |
| 2,690 % | Pfund Sterling | |
| 1,720 % | Schweizer Franken | |
| 0,680 % | Dänische Kronen | |
| 0,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,420 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,350 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Australische Dollar | |
| 0,230 % | Brasilianische Real | |
| 0,200 % | Norwegische Krone | |
| 8,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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