Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 245,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992632538 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,14 | +6,8 % | -2,8 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,78
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und Aktien investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln sowie regulären und CoCo-Bonds, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Der Teilfonds kann unbeschränkt in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade und ohne Rating investieren. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0% und 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds gehalten.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
0,970 % | SANOFI | |
0,910 % | VINCI SA | |
0,910 % | AXA SA | |
0,900 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | |
0,890 % | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | |
95,420 % | übrige Positionen |