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AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: LYX0CV ISIN: FR0010435297
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LNY4 | ||
| ISIN | FR0010435297 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,37 | +3,7 % | -- |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,4 % | Financials |
| 21,7 % | Technology |
| 14,6 % | Consumer Discretionary |
| 10,3 % | Communication Services |
| 6,3 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | CN |
| 18,5 % | IN |
| 16,9 % | TW |
| 9,0 % | KR |
| 4,4 % | BR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.05.25 | 22:59 | 3.707 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,4887
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,1965
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
08.05.25 | 22:59 | -- | 3.707 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.05.25 | 22:47 | 0 | 28 |
| Berlin |
12,578
|
08.05.25 | 21:53 | 0 | 26 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
14,154
|
07.05.25 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
10,65
|
09.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
14,15
|
08.05.25 | 17:35 | 31 | 3 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.064,25
|
08.05.25 | 17:35 | 38 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) ('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,350 % | Financials | |
| 21,680 % | Technology | |
| 14,580 % | Consumer Discretionary | |
| 10,270 % | Communication Services | |
| 6,300 % | Industrials | |
| 5,930 % | Materials | |
| 4,740 % | Consumer Staples | |
| 4,480 % | Energy | |
| 3,350 % | Health Care | |
| 2,640 % | Utilities | |
| 1,670 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,600 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
| 5,250 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 3,390 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 2,390 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
| 1,540 % | HDFC BANK LIMITED | |
| 1,330 % | XIAOMI CORP | |
| 1,250 % | MEITUAN-CLASS B | |
| 1,160 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 1,080 % | CHINA CONSTRUCTION BANK HK | |
| 1,060 % | ICICI BANK LTD | |
| 72,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,290 % | CN | |
| 18,520 % | IN | |
| 16,850 % | TW | |
| 8,990 % | KR | |
| 4,410 % | BR | |
| 4,060 % | SA | |
| 3,180 % | ZA | |
| 1,870 % | MX | |
| 1,410 % | AE | |
| 1,350 % | MY | |
| 1,240 % | ID | |
| 1,180 % | TH | |
| 1,020 % | PL | |
| 0,810 % | KW | |
| 0,790 % | QA | |
| 0,570 % | TR | |
| 0,560 % | GR | |
| 0,490 % | PH | |
| 0,470 % | CL | |
| 0,300 % | PE | |
| 0,280 % | HU | |
| 0,170 % | CZ | |
| 0,120 % | CO | |
| 0,070 % | EG | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 25,180 % | HKD | |
| 18,520 % | INR | |
| 16,850 % | TWD | |
| 8,990 % | KRW | |
| 4,060 % | SAR | |
| 4,040 % | CNH | |
| 3,930 % | BRL | |
| 3,180 % | ZAR | |
| 2,860 % | USD | |
| 1,870 % | MXN | |
| 1,410 % | AED | |
| 1,350 % | MYR | |
| 1,240 % | IDR | |
| 1,180 % | THB | |
| 1,020 % | PLN | |
| 0,810 % | KWD | |
| 0,790 % | QAR | |
| 0,570 % | TRY | |
| 0,560 % | EUR | |
| 0,490 % | PHP | |
| 0,470 % | CLP | |
| 0,280 % | HUF | |
| 0,170 % | CZK | |
| 0,120 % | COP | |
| 0,060 % | EGP |
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