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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 975,58 Mio. EUR | ||
Symbol | MSJA | ||
ISIN | LU0073234253 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,11 | +8,8 % | -7,9 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,8 % | Italien |
10,6 % | Frankreich |
9,8 % | Spanien |
7,5 % | Niederlande |
5,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,40
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 13:30 | 0 | 16 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
46,232
|
20.09.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
46,23
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Hamburg |
46,10
|
20.09.24 | 08:03 | 0 | 1 |
München |
46,35
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Frankfurt |
46,067
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Hannover |
46,25
|
20.09.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess. Der Fonds beinhaltet tabak-, klima-und waffenbezogene Ausschlüsse und investiert nicht in staatliche Emittenten aus Ländern mit erheblichen sozialen Missständen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im). Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Bloomberg Euro Aggregate Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,820 % | EURO BOBL FUTURE SEP24 | |
5,410 % | EURO-BUND FUTURE SEP24 | |
3,750 % | EURO OAT 06SEP24 FUTURE | |
3,330 % | FINNLAND 23/29 | |
3,310 % | EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 24 | |
2,390 % | B.T.P. 18-26 FLR | |
2,390 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
1,860 % | B.T.P. 19/27 FLR | |
1,620 % | SPANIEN 24/34 | |
1,360 % | MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | |
68,760 % | übrige Positionen |
10,830 % | Italien | |
10,610 % | Frankreich | |
9,830 % | Spanien | |
7,450 % | Niederlande | |
5,360 % | USA | |
4,400 % | Supranational | |
4,320 % | Großbritannien | |
4,280 % | Finnland | |
3,860 % | Irland | |
3,670 % | Deutschland | |
3,050 % | Australien | |
2,690 % | Südkorea | |
2,290 % | Kanada | |
2,240 % | Belgien | |
2,080 % | Portugal | |
1,970 % | Luxemburg | |
1,800 % | Österreich | |
1,360 % | Griechenland | |
1,250 % | Norwegen | |
1,060 % | Mexiko | |
1,010 % | Litauen | |
0,960 % | Kasse | |
0,740 % | Schweiz | |
0,740 % | Rumänien | |
0,670 % | Neuseeland | |
0,570 % | Montenegro | |
0,560 % | Slowakei | |
0,530 % | Polen | |
0,520 % | Jungferninseln (British) | |
0,510 % | Dänemark | |
0,510 % | Indien | |
0,490 % | Japan | |
0,480 % | Lettland | |
0,440 % | Estland | |
0,430 % | Dominikanische Republik | |
0,420 % | Ungarn | |
0,390 % | Elfenbeinküste | |
0,370 % | Chile | |
0,370 % | Mazedonien | |
0,360 % | Serbien | |
0,350 % | Zypern | |
0,340 % | Schweden | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,310 % | Kroatien | |
0,280 % | Andorra | |
0,270 % | Uruguay | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,210 % | Indonesien | |
0,110 % | Usbekistan | |
0,110 % | Tschechien | |
1,970 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |