DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,94
-1,018
Gold
2.555
-0,750
EUR/USD
1,1109
-0,114
Bitcoin ..
59.962
-0,556
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BGF Global Allocation Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: 987142 ISIN: LU0072462426


71.185  EUR
-0,042 -0,03
Börse
Stand 18.09.24 - 21:55:50 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,25 Mrd. USD
Symbol MI9D
ISIN LU0072462426
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russ Koesteri..
Auflagedatum 03.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,97 +11,7 % +37,5 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % Informationstechnologie..
9,7 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Barmittel
7,3 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
49,7 % USA
7,9 % Kasse
6,3 % Großbritannien
4,5 % Deutschland
3,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
71,141
71,7395
18.09.24 21:59 663
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,55
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
79,58
17.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
71,185
18.09.24 21:55 0 54
gettex
71,60
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
71,139
18.09.24 21:45 0 15
Berlin
71,25
18.09.24 14:09 0 2
München
71,25
18.09.24 14:09 0 2
Frankfurt
70,863
18.09.24 08:13 0 1
Hamburg
71,24
18.09.24 08:05 0 1
Tradegate
71,458
18.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
71,465
18.09.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
79,40
17.09.24 17:40 -- 1
Anleihen FX
71,17
18.09.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (der 'Index'), beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE World Index und den FTSE World Government Bond Index verwenden, um die Wertentwicklung des Fonds jeweils gegenüber globalen Aktien und globalen Anleihen zu vergleichen (und der AB beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Fondsberichte aufzunehmen). Der Fonds legt in festverzinslic...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  19,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,680 % Finanzdienstleistungen
  7,860 % Barmittel
  7,340 % Sonstige Konsumgüter
  7,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,960 % Industrie
  4,130 % Energie
  1,960 % Rohstoffe
  1,860 % Versorger
  0,500 % Immobilien
  33,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,820 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,950 % BUNDANL.V.23/33
  1,860 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,700 % APPLE INC.
  1,550 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,290 % USA 23/28
  1,280 % TREASURY STK 2027
  1,170 % AUSTRALIA 20/31
  1,130 % BUNDANL.V.22/32
  83,130 % übrige Positionen

Länder

  49,690 % USA
  7,860 % Kasse
  6,280 % Großbritannien
  4,480 % Deutschland
  3,410 % Japan
  2,650 % Frankreich
  2,480 % Niederlande
  1,670 % Kanada
  1,590 % Irland
  1,420 % Italien
  1,360 % Spanien
  1,300 % Australien
  1,280 % Mexiko
  1,020 % Taiwan
  0,840 % Schweiz
  0,750 % Luxemburg
  0,650 % Dänemark
  0,600 % China
  0,600 % Kayman Inseln
  0,510 % Schweden
  0,470 % Brasilien
  0,420 % Südkorea
  0,420 % Polen
  0,360 % Jersey
  0,320 % Südafrika
  0,300 % Indonesien
  0,210 % Indien
  0,140 % Hong Kong
  0,130 % Türkei
  0,120 % Panama
  0,120 % Saudi-Arabien
  6,550 % übrige Länder

Währungen

  56,980 % US Dollar
  16,690 % Euro
  5,180 % Pfund Sterling
  3,280 % Japanische Yen
  1,470 % Kanadische Dollar
  1,290 % Australische Dollar
  1,200 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,650 % Dänische Kronen
  0,590 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,510 % Schweizer Franken
  0,430 % Brasilianische Real
  0,410 % Polnischer Zloty
  0,370 % Südkoreanischer Won
  0,350 % Hongkong-Dollar
  0,330 % Südafrikanischer Rand
  0,290 % Schwedische Krone
  0,250 % Indonesische Rupiah
  0,180 % Indische Rupie
  0,130 % Türkische Lira
  0,110 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  8,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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