UBS (Lux) Bond SICAV-Convert Global(EUR) - P ACC Fonds
WKN: A0DK6J ISIN: LU0203937692
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,25 Mrd. EUR | ||
| Symbol | WZEK | ||
| ISIN | LU0203937692 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,50 | -21,4 % | +7,7 % | |||
| 6,79 | -5,9 % | +8,2 % | |||
| 16,40 | -1,2 % | +61,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,0 % | USA |
| 5,8 % | Kayman Inseln |
| 5,4 % | Niederlande |
| 4,1 % | Kasse |
| 4,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,83
|
28.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
33 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 1,430 % | AB.DHAB.NT.O 21/24 CV | |
| 1,270 % | ON SEMICOND. 2023 CV | |
| 1,220 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.. | |
| 1,160 % | CREE 20/26 CV | |
| 1,100 % | APTIV PLC PRF.SER.A -,01 | |
| 1,090 % | DEXCOM 19/23 CV | |
| 1,070 % | TRIP.COM GRP 20/27CV REGS | |
| 1,050 % | OLIVER CAP. 20/23 ZO CV | |
| 1,050 % | PALO ALTO N. 19/23 CV | |
| 1,040 % | NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV | |
| 88,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,990 % | USA | |
| 5,780 % | Kayman Inseln | |
| 5,430 % | Niederlande | |
| 4,130 % | Kasse | |
| 4,000 % | Japan | |
| 3,880 % | Deutschland | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,270 % | Großbritannien | |
| 3,160 % | Jersey | |
| 1,920 % | China | |
| 1,430 % | Frankreich | |
| 1,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,340 % | Bermuda | |
| 1,280 % | Singapur | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Kanada | |
| 1,000 % | Österreich | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,960 % | Indien | |
| 0,640 % | Belgien | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Neuseeland | |
| 0,540 % | Mauritius | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,350 % | Malta | |
| 0,210 % | Zypern | |
| 6,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,410 % | Euro | |
| 0,920 % | Japanische Yen | |
| 0,820 % | US Dollar | |
| 0,700 % | Norwegische Krone | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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