DAX
18.988
+1,479
MDAX
26.289
+1,935
TecDAX
3.345
+1,131
NASDAQ 1..
19.760
+2,114
DOW JONE..
41.998
+1,192
S&P500 I..
5.713
+1,656
L&S BREN..
74,18
+1,721
Gold
2.588
+1,125
EUR/USD
1,1174
+0,542
Bitcoin ..
62.382
+1,856

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P ACC Fonds

WKN: A0DK6J ISIN: LU0203937692


17.64  EUR
0,627 +0,11
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,90 Mrd. EUR
Symbol WZEK
ISIN LU0203937692
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrich Sperl,..
Auflagedatum 18.11.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 +4,9 % +15,8 %
5,18 +8,3 % +4,3 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,2 % USA
9,7 % Japan
7,8 % Deutschland
5,4 % Kasse
4,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,64
17.09.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (EUR)
17,55
18.09.24 17:40 -- 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  1,540 % PALO ALTO N.21/25 CV
  1,520 % PING A.I. 24/29 CV
  1,500 % RIVIAN AUTOM 23/30 144A
  1,440 % ALNYLAM PHAR 22/27 CV
  1,280 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25..
  1,280 % WEST.DIGITAL 23/28 CV
  1,230 % ON SEMICOND. 21/27 CV
  1,060 % ZSCALER 21/25 CV
  1,050 % HALOZ.THERAP 22/27
  1,040 % UBER TECHNO. 23/28 144A
  87,060 % übrige Positionen

Länder

  44,190 % USA
  9,680 % Japan
  7,790 % Deutschland
  5,360 % Kasse
  4,230 % Frankreich
  2,770 % Kayman Inseln
  2,670 % Großbritannien
  2,320 % Jersey
  2,060 % Südkorea
  2,030 % Italien
  1,520 % China
  1,150 % Jungferninseln (British)
  1,140 % Niederlande
  1,030 % Australien
  1,030 % Hong Kong
  1,030 % Neuseeland
  1,010 % Österreich
  0,980 % Luxemburg
  0,980 % Panama
  0,950 % Mexiko
  0,860 % Schweiz
  0,600 % Bermuda
  0,510 % Singapur
  0,500 % Taiwan
  0,500 % Mauritius
  0,410 % Kanada
  0,310 % Malta
  2,390 % übrige Länder

Währungen

  58,390 % US Dollar
  19,940 % Euro
  9,640 % Japanische Yen
  3,070 % Pfund Sterling
  1,610 % Schweizer Franken
  1,010 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Australische Dollar
  5,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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