UBS (Lux) Bond SICAV-Convert Global(EUR) - P ACC Fonds

WKN: A0DK6J ISIN: LU0203937692


16,73 EUR
-0,30 % -0,05
Börse
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,84 Mrd. EUR
Symbol WZEK
ISIN LU0203937692
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrich Sperl,..
Auflagedatum 18.11.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +5,0 % +10,0 %
6,75 -4,0 % +10,2 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,1 % USA
7,1 % Deutschland
4,5 % Japan
4,4 % Niederlande
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,73
21.09.23 08:00 -- 4
SIX SWISS (EUR)
16,80
21.09.23 17:41 -- 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 33
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  1,540 % ALNYLAM PHAR 22/27 CV
  1,530 % AKAMAI TECHN 19/27 CV
  1,520 % PALO ALTO N.21/25 CV
  1,470 % AB.DHAB.NT.O 21/24 CV
  1,280 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25..
  1,260 % ON SEMICOND. 2023 CV
  1,180 % WAYFAIR 19/26 CV
  1,120 % WOLFSPEED 22/29 CV 144A
  1,100 % DEXCOM 19/23 CV
  1,080 % MERCADOLIBRE 18/28 CV
  86,920 % übrige Positionen

Länder

  42,060 % USA
  7,100 % Deutschland
  4,480 % Japan
  4,360 % Niederlande
  3,390 % Kasse
  3,080 % Frankreich
  3,030 % Luxemburg
  2,920 % Gro britannien
  2,830 % Kayman Inseln
  2,520 % Jungferninseln (British)
  1,990 % S dkorea
  1,790 % Jersey
  1,470 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,160 % Bermuda
  1,140 % Kanada
  1,140 % China
  1,060 % Hong Kong
  1,040 % sterreich
  1,030 % Singapur
  1,020 % Indien
  1,000 % Australien
  0,980 % Mexiko
  0,960 % Italien
  0,920 % Panama
  0,880 % Schweiz
  0,680 % Belgien
  0,600 % Neuseeland
  0,570 % Taiwan
  0,550 % Mauritius
  0,530 % Spanien
  0,340 % Malta
  3,380 % übrige Länder

Währungen

  58,650 % US Dollar
  22,930 % Euro
  4,460 % Japanische Yen
  3,950 % Pfund Sterling
  3,720 % Hongkong-Dollar
  1,850 % Schweizer Franken
  1,030 % Australische Dollar
  3,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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