DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.670
+1,650
DOW JONE..
41.775
+0,655
S&P500 I..
5.681
+1,081
L&S BREN..
74,095
+1,604
Gold
2.576
+0,641
EUR/USD
1,1131
+0,149
Bitcoin ..
62.108
+1,409

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS Fonds

WKN: A0LFY8 ISIN: LU0265291822


126.54  EUR
0,047 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   4,89 EUR)
Fondsvolumen 165,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0265291822
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BOUTHILLIER E..
Auflagedatum 12.12.06
Zugelassen in AT, BH, CH, CZ, DE, FI, FR, GR, JE, LB, LU, MT, NL, NO, PT, SE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,16 +2,4 % +7,4 %
5,18 +8,5 % +4,6 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Frankreich
15,7 % Niederlande
15,2 % Deutschland
10,7 % Schweiz
6,0 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,54
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  5,260 % BW OFFSHORE 19/24 CV
  4,920 % CEMBRA MONEY 19/26
  4,440 % NEOEN 22/27 CV
  4,140 % HTA GRP 21/27 CV
  3,880 % DUERR AG WA 20/26
  3,800 % JUST EAT TA. 20/26 CV
  3,730 % ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV
  3,460 % BASILEA PHA. 20/27 CV
  3,240 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV
  3,110 % VOLTALIA 21/25 CV
  60,020 % übrige Positionen

Länder

  20,560 % Frankreich
  15,690 % Niederlande
  15,200 % Deutschland
  10,650 % Schweiz
  6,010 % Bermuda
  5,900 % Jersey
  5,400 % Großbritannien
  4,140 % Mauritius
  2,980 % Österreich
  2,930 % Irland
  2,310 % Spanien
  2,290 % Finnland
  0,150 % Kasse
  0,120 % Belgien
  5,670 % übrige Länder

Währungen

  63,990 % Euro
  13,330 % Schweizer Franken
  11,300 % Pfund Sterling
  10,150 % US Dollar
  1,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.