onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MDHP EUR DIS H Fonds

WKN: A3EUGX ISIN: LU2673936642


99,35 EUR
+0,05 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 19,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2673936642
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager JPMorgan Asse..
Auflagedatum 29.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,09 +22,1 % +20,3 %
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,9 % Financials
9,8 % Materials
7,5 % Consumer Discretionary
5,8 % Health Care
5,8 % Government
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,35
26.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  60,860 % Financials
  9,760 % Materials
  7,550 % Consumer Discretionary
  5,840 % Health Care
  5,830 % Government
  3,910 % Other
  3,160 % Technology
  3,070 % Utilities
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  36,500 % JPMORGAN FUNDS EM MKT AGG BD FD SH I ACC
  16,800 % JPM BETABUILDERS US TREAS BD 0 1 YRUNH
  4,210 % ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S
  3,250 % SANDS CHINA LTD 5.375 19-25 08/08S
  3,160 % DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S
  3,070 % COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S
  3,010 % IVORY COAST REG SHS 6.375 15-28 03/03S
  2,980 % HUNGARY 6.125 23-28 22/05S
  2,970 % MEXICO 4.125 16-26 21/01S
  2,940 % INSTITUTO COSTA 6.7500 21-31 07/10S
  21,110 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Emerging Markets

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.