Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 19,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2673936303 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,09 | +22,1 % | +20,3 % | |||
9,97 | +24,1 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
60,9 % | Financials |
9,8 % | Materials |
7,5 % | Consumer Discretionary |
5,8 % | Health Care |
5,8 % | Government |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,79
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
60,860 % | Financials | |
9,760 % | Materials | |
7,550 % | Consumer Discretionary | |
5,840 % | Health Care | |
5,830 % | Government | |
3,910 % | Other | |
3,160 % | Technology | |
3,070 % | Utilities | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
36,500 % | JPMORGAN FUNDS EM MKT AGG BD FD SH I ACC | |
16,800 % | JPM BETABUILDERS US TREAS BD 0 1 YRUNH | |
4,210 % | ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S | |
3,250 % | SANDS CHINA LTD 5.375 19-25 08/08S | |
3,160 % | DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S | |
3,070 % | COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S | |
3,010 % | IVORY COAST REG SHS 6.375 15-28 03/03S | |
2,980 % | HUNGARY 6.125 23-28 22/05S | |
2,970 % | MEXICO 4.125 16-26 21/01S | |
2,940 % | INSTITUTO COSTA 6.7500 21-31 07/10S | |
21,110 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |
100,000 % | USD |