Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 78,53 Mio. EUR | ||
Symbol | C003 | ||
ISIN | LU2611731741 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Financials |
25,4 % | Consumer Discretionary |
13,1 % | Industrials |
11,6 % | Materials |
9,3 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | DE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 33,955 |
34,035 |
21.05.24 | 09:53 | 922 |
LT Lang & Schwarz | 33,955 |
34,035 |
21.05.24 | 09:59 | 306 |
LT Baader Bank | 33,955 |
34,035 |
21.05.24 | 09:53 | 22 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,1948
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
33,955
|
21.05.24 | 09:53 | -- | 306 |
Tradegate |
34,13
|
20.05.24 | 22:26 | 773 | 8 |
Stuttgart |
34,005
|
21.05.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
33,99
|
21.05.24 | 09:47 | 140 | 4 |
Frankfurt |
33,99
|
21.05.24 | 09:46 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
34,00
|
21.05.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Berlin |
34,04
|
21.05.24 | 09:20 | 0 | 2 |
Xetra |
34,08
|
21.05.24 | 09:16 | 11 | 1 |
München |
34,205
|
21.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
Quotrix |
34,06
|
21.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
34,20
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
34,185
|
15.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DivDAX Total Return Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der 15 deutsche Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung repräsentiert, die Bestandteil des deutschen Leitindex DAX sind und die höchste Dividendenrendite aufweisen. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die ausgeschütteten Dividenden durch den Schlusskurs der jeweiligen Aktie am Tag vor dem Ex-Tag geteilt werden. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz- Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
25,850 % | Financials | |
25,360 % | Consumer Discretionary | |
13,070 % | Industrials | |
11,580 % | Materials | |
9,310 % | Communication Services | |
5,920 % | Health Care | |
5,060 % | Utilities | |
3,850 % | Real Estate | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
11,290 % | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
10,510 % | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | |
10,020 % | ALLIANZ SE-REG | |
9,300 % | DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | |
8,990 % | BASF SE XETRA | |
8,530 % | DHL GROUP (XETRA) | |
6,880 % | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | |
5,910 % | BAYER AG-REG | |
5,530 % | VOLKSWAGEN AG-PFD | |
5,270 % | DEUTSCHE BANK AG NAMEN | |
17,770 % | übrige Positionen |
100,000 % | DE |
100,000 % | EUR |