State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H Fonds

WKN: A3DXMQ ISIN: LU2545195708


11,9786 EUR
+0,06 % +0,0066
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 2,06 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2545195708
Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,26 +1,6 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,3 % USA
17,9 % Japan
9,5 % China
5,6 % Frankreich
5,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9786
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,2746
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,460 % USA 23/33
  0,400 % USA 24/27
  0,380 % USA 29.02.2028 1,125
  0,350 % USA 24/27
  0,340 % CHINA, VOLKSREP. 2027
  0,340 % CHINA 23/33
  0,340 % USA 24/34
  0,310 % JAPAN 22/32
  0,300 % USA 30.06.2028 4
  0,300 % USA 15.08.2032 2,75
  96,480 % übrige Positionen

Länder

  33,340 % USA
  17,880 % Japan
  9,490 % China
  5,610 % Frankreich
  5,340 % Großbritannien
  5,130 % Italien
  4,360 % Deutschland
  3,390 % Spanien
  1,820 % Südkorea
  1,610 % Kanada
  1,260 % Australien
  1,220 % Belgien
  1,060 % Niederlande
  0,810 % Österreich
  0,810 % Indonesien
  0,650 % Malaysia
  0,560 % Mexiko
  0,520 % Thailand
  0,500 % Portugal
  0,390 % Irland
  0,360 % Finnland
  0,360 % Polen
  0,260 % Griechenland
  0,260 % Singapur
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Schweiz
  0,220 % Kolumbien
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Dänemark
  0,170 % Israel
  0,170 % Slowakei
  0,110 % Rumänien
  0,100 % Chile
  0,100 % Ungarn
  0,100 % Schweden
  1,160 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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