State Street Global Aggregate Bond Index Fund - I USD DIS H Fonds
WKN: A3D1WY ISIN: LU2544627560
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2544627560 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,84 | +1,4 % | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Japan |
| 15,1 % | China |
| 9,0 % | Frankreich |
| 7,5 % | Deutschland |
| 6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3639
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,1761
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Anleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,640 % | CHINA 18/25 | |
| 0,630 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 0,570 % | CHINA DEV.BK 21/26 | |
| 0,430 % | CHINA 22/27 | |
| 0,370 % | EXP.IMP.B.CH 22/27 | |
| 0,350 % | EXP.IMP.B.CH 23/33 | |
| 0,340 % | CHINA 19/26 | |
| 0,330 % | CHINA 22/27 | |
| 0,310 % | CHINA 20/27 | |
| 0,310 % | AGRICUL DEV BANK CHINA 2301 | |
| 95,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,230 % | Japan | |
| 15,140 % | China | |
| 8,960 % | Frankreich | |
| 7,540 % | Deutschland | |
| 6,430 % | Großbritannien | |
| 5,480 % | Italien | |
| 3,990 % | Spanien | |
| 3,150 % | Supranational | |
| 3,040 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Australien | |
| 2,080 % | Südkorea | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 1,410 % | USA | |
| 1,100 % | Österreich | |
| 0,920 % | Schweden | |
| 0,840 % | Schweiz | |
| 0,780 % | Indonesien | |
| 0,670 % | Finnland | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,600 % | Irland | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,540 % | Malaysia | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Luxemburg | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,450 % | Thailand | |
| 0,430 % | Polen | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,230 % | Griechenland | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,200 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Israel | |
| 0,180 % | Slowakei | |
| 0,160 % | Ungarn | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,100 % | Kroatien | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 8,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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