Assenagon Funds Green Economy - RS EUR DIS Fonds

WKN: A3DEJD ISIN: LU2441655839


42,33 EUR
+0,28 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.23   0,91 EUR)
Fondsvolumen 31,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2441655839
Portrait

C

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 12.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,80 +0,9 % --
9,84 +26,3 % +86,3 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,8 % Industrie
17,0 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Informationstechnologie..
11,9 % Versorger
11,2 % Immobilien
Nach Ländern
31,4 % USA
11,9 % China
8,0 % Japan
7,7 % Taiwan
6,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,33
15.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Fonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analyseen. Das Anlageuniversum besteht aus den globalen Industrie- und Schwellenländern, inklusive der Volksrepublik China. Mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, welche einen hohen Umsatsanteil in ökologisch nachhaltigen Aktivitäten aufweisen und damit maßgeblich zu Klimazielen beitragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  36,790 % Industrie
  16,980 % Sonstige Konsumgüter
  12,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,950 % Versorger
  11,150 % Immobilien
  5,990 % Rohstoffe
  2,340 % Energie
  0,420 % Barmittel
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,330 % REX AMERIC.RESOURC.DL-,01
  1,230 % BOISE CASCADE CO. DL -,01
  1,170 % LS ELECTRIC SW 5000
  1,160 % ARRAY TECHNOLOGIES -,001
  1,110 % MERITAGE HOMES DL-,01
  1,100 % INSTAL.BLDG PRODS DL -,01
  1,100 % SAO MARTINHO S.A.
  1,100 % VORNADO RLTY TR. SBI
  1,100 % TOPBUILD CORP. DL -,01
  1,090 % Serena Energia SA
  88,510 % übrige Positionen

Länder

  31,410 % USA
  11,860 % China
  7,970 % Japan
  7,690 % Taiwan
  6,850 % Spanien
  4,720 % Deutschland
  3,010 % Schweden
  2,990 % Frankreich
  2,990 % Niederlande
  2,110 % Südkorea
  2,030 % Großbritannien
  2,010 % Dänemark
  1,800 % Norwegen
  1,100 % Brasilien
  1,080 % Indien
  1,060 % Griechenland
  1,030 % Österreich
  1,010 % Finnland
  1,000 % Italien
  0,990 % Irland
  0,980 % Israel
  0,910 % Kanada
  0,870 % Jersey
  0,420 % Kasse
  2,110 % übrige Länder

Währungen

  34,890 % US Dollar
  22,640 % Euro
  8,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,970 % Japanische Yen
  7,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,010 % Schwedische Krone
  2,190 % Brasilianische Real
  2,110 % Südkoreanischer Won
  2,090 % Indische Rupie
  2,030 % Pfund Sterling
  2,010 % Dänische Kronen
  1,800 % Norwegische Krone
  1,020 % Hongkong-Dollar
  0,980 % Israelischer Shekel
  0,910 % Kanadische Dollar
  0,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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