Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 31,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2398291638 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,80 | +1,0 % | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,8 % | Industrie |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Versorger |
11,2 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
31,4 % | USA |
11,9 % | China |
8,0 % | Japan |
7,7 % | Taiwan |
6,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
878,70
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Fonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analyseen. Das Anlageuniversum besteht aus den globalen Industrie- und Schwellenländern, inklusive der Volksrepublik China. Mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, welche einen hohen Umsatsanteil in ökologisch nachhaltigen Aktivitäten aufweisen und damit maßgeblich zu Klimazielen beitragen.
Name | Assenagon Asset Managem.. |
Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
Internet | www.assenagon.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
36,790 % | Industrie | |
16,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,950 % | Versorger | |
11,150 % | Immobilien | |
5,990 % | Rohstoffe | |
2,340 % | Energie | |
0,420 % | Barmittel | |
2,110 % | übrige Bestandteile |
1,330 % | REX AMERIC.RESOURC.DL-,01 | |
1,230 % | BOISE CASCADE CO. DL -,01 | |
1,170 % | LS ELECTRIC SW 5000 | |
1,160 % | ARRAY TECHNOLOGIES -,001 | |
1,110 % | MERITAGE HOMES DL-,01 | |
1,100 % | INSTAL.BLDG PRODS DL -,01 | |
1,100 % | SAO MARTINHO S.A. | |
1,100 % | TOPBUILD CORP. DL -,01 | |
1,100 % | VORNADO RLTY TR. SBI | |
1,090 % | Serena Energia SA | |
88,510 % | übrige Positionen |
31,410 % | USA | |
11,860 % | China | |
7,970 % | Japan | |
7,690 % | Taiwan | |
6,850 % | Spanien | |
4,720 % | Deutschland | |
3,010 % | Schweden | |
2,990 % | Frankreich | |
2,990 % | Niederlande | |
2,110 % | Südkorea | |
2,030 % | Großbritannien | |
2,010 % | Dänemark | |
1,800 % | Norwegen | |
1,100 % | Brasilien | |
1,080 % | Indien | |
1,060 % | Griechenland | |
1,030 % | Österreich | |
1,010 % | Finnland | |
1,000 % | Italien | |
0,990 % | Irland | |
0,980 % | Israel | |
0,910 % | Kanada | |
0,870 % | Jersey | |
0,420 % | Kasse | |
2,110 % | übrige Länder |
34,890 % | US Dollar | |
22,640 % | Euro | |
8,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,970 % | Japanische Yen | |
7,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,010 % | Schwedische Krone | |
2,190 % | Brasilianische Real | |
2,110 % | Südkoreanischer Won | |
2,090 % | Indische Rupie | |
2,030 % | Pfund Sterling | |
2,010 % | Dänische Kronen | |
1,800 % | Norwegische Krone | |
1,020 % | Hongkong-Dollar | |
0,980 % | Israelischer Shekel | |
0,910 % | Kanadische Dollar | |
0,430 % | übrige Währungen |