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Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS Fonds

WKN: A3C505 ISIN: LU2398291554

875,02 EUR
+0,27 % +2,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,14 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 31,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2398291554
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 24.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,80 +0,8 % --
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,8 % Industrie
17,0 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Informationstechnologie..
11,9 % Versorger
11,2 % Immobilien
Nach Ländern
31,4 % USA
11,9 % China
8,0 % Japan
7,7 % Taiwan
6,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
875,02
 15.05.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  36,790 % Industrie
  16,980 % Sonstige Konsumgüter
  12,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,950 % Versorger
  11,150 % Immobilien
  5,990 % Rohstoffe
  2,340 % Energie
  0,420 % Barmittel
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,330 % REX AMERIC.RESOURC.DL-,01
  1,230 % BOISE CASCADE CO. DL -,01
  1,170 % LS ELECTRIC SW 5000
  1,160 % ARRAY TECHNOLOGIES -,001
  1,110 % MERITAGE HOMES DL-,01
  1,100 % INSTAL.BLDG PRODS DL -,01
  1,100 % VORNADO RLTY TR. SBI
  1,100 % TOPBUILD CORP. DL -,01
  1,100 % SAO MARTINHO S.A.
  1,090 % Serena Energia SA
  88,510 % übrige Positionen

Länder

  31,410 % USA
  11,860 % China
  7,970 % Japan
  7,690 % Taiwan
  6,850 % Spanien
  4,720 % Deutschland
  3,010 % Schweden
  2,990 % Frankreich
  2,990 % Niederlande
  2,110 % Südkorea
  2,030 % Großbritannien
  2,010 % Dänemark
  1,800 % Norwegen
  1,100 % Brasilien
  1,080 % Indien
  1,060 % Griechenland
  1,030 % Österreich
  1,010 % Finnland
  1,000 % Italien
  0,990 % Irland
  0,980 % Israel
  0,910 % Kanada
  0,870 % Jersey
  0,420 % Kasse
  2,110 % übrige Länder

Währungen

  34,890 % US Dollar
  22,640 % Euro
  8,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,970 % Japanische Yen
  7,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,010 % Schwedische Krone
  2,190 % Brasilianische Real
  2,110 % Südkoreanischer Won
  2,090 % Indische Rupie
  2,030 % Pfund Sterling
  2,010 % Dänische Kronen
  1,800 % Norwegische Krone
  1,020 % Hongkong-Dollar
  0,980 % Israelischer Shekel
  0,910 % Kanadische Dollar
  0,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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