Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 85,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2338037406 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,73 | +6,1 % | -- | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,6 % | Informationstechnologie.. |
5,5 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Industrie |
3,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
29,6 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
5,0 % | Japan |
4,3 % | Frankreich |
3,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,325
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlagen investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Schuldpapiere (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwerte (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: bis zu 10 % insgesamt Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
6,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,470 % | Finanzdienstleistungen | |
4,200 % | Industrie | |
3,090 % | Barmittel | |
2,510 % | Versorger | |
2,180 % | Energie | |
1,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,700 % | Rohstoffe | |
0,150 % | Immobilien | |
67,180 % | übrige Bestandteile |
6,520 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
4,190 % | USA 23/24 ZO | |
4,190 % | UST BILLS 0% 07/09/2024 | |
2,410 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,600 % | USA 23/24 ZO | |
1,210 % | SPANIEN 23/26 | |
1,200 % | ITALIEN 24/27 | |
1,130 % | SEQUOIA ECO.INFR.INC.FD | |
1,020 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
0,800 % | SOUTH AFR. 2032 | |
75,730 % | übrige Positionen |
29,550 % | USA | |
8,200 % | Großbritannien | |
5,040 % | Japan | |
4,290 % | Frankreich | |
3,290 % | Niederlande | |
3,160 % | Spanien | |
3,090 % | Kasse | |
2,950 % | Italien | |
2,760 % | Brasilien | |
2,580 % | Irland | |
2,270 % | Deutschland | |
1,600 % | Kanada | |
1,180 % | Südafrika | |
1,130 % | Schweiz | |
0,840 % | Australien | |
0,800 % | China | |
0,760 % | Österreich | |
0,740 % | Schweden | |
0,700 % | Belgien | |
0,620 % | Taiwan | |
0,590 % | Südkorea | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,430 % | Philippinen | |
0,390 % | Singapur | |
0,380 % | Hong Kong | |
0,370 % | Guernsey | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | Finnland | |
0,300 % | Polen | |
0,290 % | Supranational | |
0,280 % | Dänemark | |
0,280 % | Jersey | |
0,250 % | Griechenland | |
0,240 % | Chile | |
0,240 % | Liberia | |
0,220 % | Indonesien | |
0,220 % | Panama | |
0,200 % | Bahrain | |
0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,190 % | Peru | |
0,190 % | Saudi-Arabien | |
0,180 % | Argentinien | |
0,170 % | Mexiko | |
0,150 % | Rumänien | |
0,150 % | Uruguay | |
0,130 % | Bermuda | |
0,130 % | Ungarn | |
0,120 % | Israel | |
0,100 % | Indien | |
0,100 % | Kasachstan | |
0,100 % | Oman | |
0,100 % | Guatemala | |
0,100 % | Gabun | |
16,520 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |