Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC Fonds

WKN: A3CMGS ISIN: LU2332153332


13,35 EUR
-0,30 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 117,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2332153332
Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gabe Solomon
Auflagedatum 15.04.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,92 +18,7 % --
9,99 +21,9 % +77,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Finanzdienstleistungen
18,8 % Informationstechnologie..
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,4 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Industrie
Nach Ländern
85,3 % USA
4,0 % Schweiz
2,3 % Frankreich
2,1 % Irland
1,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,35
30.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

  19,950 % Finanzdienstleistungen
  18,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,360 % Sonstige Konsumgüter
  11,160 % Industrie
  9,000 % Energie
  4,930 % Versorger
  3,620 % Immobilien
  2,510 % Rohstoffe
  1,230 % Barmittel
  0,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,660 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  2,920 % CHUBB LTD. SF 24,15
  2,890 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,770 % COCA-COLA CO. DL-,25
  2,660 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,580 % WESTN DIGITAL DL-,01
  2,500 % ANTHEM INC. DL-,01
  2,320 % TOTALENERGIE SPONS. ADR 1
  2,280 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  2,280 % FISERV INC. DL-,01
  73,140 % übrige Positionen

Länder

  85,300 % USA
  4,040 % Schweiz
  2,320 % Frankreich
  2,140 % Irland
  1,900 % Deutschland
  1,660 % Südkorea
  1,230 % Kasse
  1,030 % Kanada
  0,380 % übrige Länder

Währungen

  87,440 % US Dollar
  4,230 % Euro
  4,040 % Schweizer Franken
  1,660 % Südkoreanischer Won
  1,030 % Kanadische Dollar
  1,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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