Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 GBP DIS H Fonds
WKN: A2P10C ISIN: LU2114974590
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 790,84 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2114974590 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,19 | +9,7 % | -- | |||
| 5,60 | +0,1 % | -5,0 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,5128
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
93,3066
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 7,300 % | TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES.. | |
| 5,000 % | G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024 | |
| 4,100 % | TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES.. | |
| 3,300 % | FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024 | |
| 2,700 % | TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES.. | |
| 2,400 % | TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES.. | |
| 1,900 % | G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024 | |
| 1,900 % | TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES.. | |
| 1,700 % | PUMA 2023-1 FRN 5.4444 22/03/2055 | |
| 1,600 % | PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A | |
| 68,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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