Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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Fondsvolumen | 791,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2114932325 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,74 | +13,4 % | -- | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in USD |
96,8896
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03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
7,300 % | TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES.. | |
5,000 % | G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024 | |
4,100 % | TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES.. | |
3,300 % | FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024 | |
2,700 % | TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES.. | |
2,400 % | TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES.. | |
1,900 % | TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES.. | |
1,900 % | G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024 | |
1,700 % | PUMA 2023-1 FRN 5.4444 22/03/2055 | |
1,600 % | PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A | |
68,100 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |