BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 - Classic USD ACC Fonds
WKN: A2P61E ISIN: LU2107569654
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 116,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2107569654 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,28 | +3,3 % | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,8 % | China |
| 15,4 % | United Arab Emirates |
| 12,4 % | Mexico |
| 11,5 % | India |
| 7,8 % | Turkey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,0799
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
95,72
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds. Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 6,550 % | BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 | |
| 6,300 % | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 .. | |
| 6,130 % | FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-.. | |
| 6,090 % | MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 | |
| 5,160 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | |
| 4,820 % | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT | |
| 4,380 % | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.38 PCT | |
| 4,310 % | SASOL FINANCING USA LLC 5.88 PCT | |
| 4,260 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT | |
| 3,920 % | TURKEY (REPUBLIC OF) 5.60 PCT 14-NOV-2.. | |
| 48,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,780 % | China | |
| 15,370 % | United Arab Emirates | |
| 12,430 % | Mexico | |
| 11,460 % | India | |
| 7,750 % | Turkey | |
| 6,550 % | Other | |
| 5,680 % | Cash | |
| 4,310 % | South Africa | |
| 3,910 % | Egypt | |
| 3,640 % | Georgia | |
| 3,230 % | Bahrain | |
| 3,230 % | Republic of Korea |
Währungen
| 99,880 % | USD | |
| 0,260 % | HKD | |
| 0,020 % | EUR |
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