Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 28,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2098181675 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,57 | +3,0 % | -- | |||
5,52 | +0,0 % | -5,8 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,7 % | USA |
8,2 % | Mexiko |
3,6 % | Luxemburg |
3,3 % | Rumänien |
3,2 % | Panama |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,81
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
6,050 % | USA 23/24 ZO | |
2,950 % | MEXICO 2042 M | |
2,350 % | TENNECO 23/28 144A | |
2,290 % | BBVA 23/UND. FLR | |
2,050 % | BCA TRANSILV 23/27 FLR | |
2,040 % | VMED O2 UK FINANCING I 144A 20240403 7.. | |
1,860 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
1,750 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
1,740 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
1,680 % | NAVIENT 23/31 | |
75,240 % | übrige Positionen |
36,670 % | USA | |
8,180 % | Mexiko | |
3,560 % | Luxemburg | |
3,270 % | Rumänien | |
3,250 % | Panama | |
2,340 % | Elfenbeinküste | |
2,290 % | Spanien | |
1,750 % | Angola | |
1,720 % | Kolumbien | |
1,520 % | Niederlande | |
1,480 % | Großbritannien | |
1,310 % | Kayman Inseln | |
1,180 % | Australien | |
1,120 % | Liberia | |
1,020 % | Senegal | |
0,960 % | Kasse | |
0,900 % | Kanada | |
0,810 % | Slowenien | |
0,760 % | Norwegen | |
0,710 % | Sri Lanka | |
0,700 % | Mauritius | |
0,410 % | Jersey | |
0,410 % | Island | |
23,680 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |