Santander Covered Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DJS5 ISIN: LU2063667021


96,5733 EUR
+0,07 % +0,0669
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2063667021
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pedro Monteir..
Auflagedatum 10.06.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3631 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,09 +3,6 % --
5,35 +3,0 % -9,8 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,1 % Cash Offset
14,8 % Italy
12,8 % Cash
12,8 % Spain
11,3 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,5733
02.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt an, den Aktionären kurz- bis mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in europäische gedeckte Anleihen, die auf Euro lauten, sowie in Emissionen von Unternehmen, supranationalen, staatlichen und staatsnahen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Rating- Agenturen oder Marktbenchmarks mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Der Teilfonds wird nicht in nicht bewertete Wertpapiere investieren. Die Laufzeit des Portfolios wird zwischen 0 und 2,5 Jahren liegen. Dieser Teilfonds kann Direktanlagen in Wertpapieren mit Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten kombinieren, wenn er der Ansicht ist, dass sich das Anlageziel durch diese Kombination besser erreichen lässt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Santander Asset Managem..
Anschrift Boulevard Royal 16
2449 Luxemburg , LU
Internet www.santanderassetmanagement.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Größte Positionen

  2,480 % Nord/lb Luxembourg S.a. Covered Bond B..
  1,960 % Credito Emiliano Spa 1.125% 17-jan-2024
  1,880 % Caja Rural De Navarra S.coop 0.875% 08..
  1,860 % Bankia, S.a. 1.0% 25-sep-2025
  1,800 % Banco De Sabadell, S.a. 1.75% 30-may-2..
  1,630 % Mediobanca Banca Di Credito Finanziari..
  1,580 % Banco Santander, S.a. 0.125% 04-jun-2030
  1,580 % Nationale-nederlanden Bank Nv 0.01% 08..
  1,350 % Landsbankinn Hf. 4.25% 16-mar-2028
  1,340 % Raiffeisen Bank International Ag 3.875..
  82,540 % übrige Positionen

Länder

  34,130 % Cash Offset
  14,750 % Italy
  12,820 % Cash
  12,810 % Spain
  11,260 % France
  7,880 % Netherlands
  3,260 % Belgium
  2,610 % Sweden
  2,580 % Austria

Währungen

  102,100 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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