Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 13,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2063667021 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,09 | +3,6 % | -- | |||
5,35 | +3,0 % | -9,8 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,1 % | Cash Offset |
14,8 % | Italy |
12,8 % | Cash |
12,8 % | Spain |
11,3 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,5733
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, den Aktionären kurz- bis mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in europäische gedeckte Anleihen, die auf Euro lauten, sowie in Emissionen von Unternehmen, supranationalen, staatlichen und staatsnahen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Rating- Agenturen oder Marktbenchmarks mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Der Teilfonds wird nicht in nicht bewertete Wertpapiere investieren. Die Laufzeit des Portfolios wird zwischen 0 und 2,5 Jahren liegen. Dieser Teilfonds kann Direktanlagen in Wertpapieren mit Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten kombinieren, wenn er der Ansicht ist, dass sich das Anlageziel durch diese Kombination besser erreichen lässt.
Name | Santander Asset Managem.. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
2,480 % | Nord/lb Luxembourg S.a. Covered Bond B.. | |
1,960 % | Credito Emiliano Spa 1.125% 17-jan-2024 | |
1,880 % | Caja Rural De Navarra S.coop 0.875% 08.. | |
1,860 % | Bankia, S.a. 1.0% 25-sep-2025 | |
1,800 % | Banco De Sabadell, S.a. 1.75% 30-may-2.. | |
1,630 % | Mediobanca Banca Di Credito Finanziari.. | |
1,580 % | Banco Santander, S.a. 0.125% 04-jun-2030 | |
1,580 % | Nationale-nederlanden Bank Nv 0.01% 08.. | |
1,350 % | Landsbankinn Hf. 4.25% 16-mar-2028 | |
1,340 % | Raiffeisen Bank International Ag 3.875.. | |
82,540 % | übrige Positionen |
34,130 % | Cash Offset | |
14,750 % | Italy | |
12,820 % | Cash | |
12,810 % | Spain | |
11,260 % | France | |
7,880 % | Netherlands | |
3,260 % | Belgium | |
2,610 % | Sweden | |
2,580 % | Austria |
102,100 % | EUR |