UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K-1 DIS Fonds
WKN: A2PQ2D ISIN: LU2045767261
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 326,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2045767261 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,03 | +6,1 % | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | USA |
| 6,8 % | Singapur |
| 5,7 % | Türkei |
| 5,6 % | Südkorea |
| 4,7 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.569.229,8522
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
3.886.390,40
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die Laufzeit des Fonds an, die am 15. Oktober 2024 endet. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor 2024 beziehen möchten. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 4,780 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
| 4,710 % | USA 15.10.2024 0,625 | |
| 4,680 % | US TREASURY 2024 | |
| 4,620 % | USA 30.09.2024 1,5 | |
| 2,970 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,940 % | OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN | |
| 2,700 % | OMAN SOV.SUK 17/24 MTN | |
| 2,650 % | BOC AVIATION 19/24 REGS | |
| 2,630 % | KOREA EL.PWR 19/24 REGS | |
| 2,530 % | PANAMA 14/24 | |
| 64,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,790 % | USA | |
| 6,750 % | Singapur | |
| 5,730 % | Türkei | |
| 5,560 % | Südkorea | |
| 4,710 % | Chile | |
| 4,360 % | Niederlande | |
| 4,250 % | Indonesien | |
| 3,850 % | Indien | |
| 3,740 % | Mexiko | |
| 3,680 % | Kasse | |
| 3,230 % | Supranational | |
| 3,230 % | Kayman Inseln | |
| 2,850 % | Brasilien | |
| 2,700 % | Oman | |
| 2,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,530 % | Panama | |
| 2,470 % | Kanada | |
| 1,160 % | Curaçao | |
| 1,060 % | Saudi-Arabien | |
| 1,040 % | Marokko | |
| 1,000 % | Philippinen | |
| 0,860 % | Ägypten | |
| 0,630 % | Großbritannien | |
| 0,500 % | Elfenbeinküste | |
| 1,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,320 % | US Dollar | |
| 3,680 % | übrige Währungen |
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