apo Emerging Health - EUR DIS Fonds
WKN: A2PPZD ISIN: LU2038869009
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2038869009 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,78 | -6,5 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,6 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 28,0 % | Gesundheitsdienste |
| 8,1 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 4,5 % | Großhandel Arzneimittel |
| 4,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 16,9 % | Brasilien |
| 14,3 % | China |
| 13,0 % | Südafrika |
| 10,6 % | Indien |
| 6,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,39
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des apo Emerging Health ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend Aktien, American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs'), Genussscheine, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen sowie Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), erworben werden. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen die ihren Sitz in den Emerging Markets haben und im Sektor Health Care (z.B. Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Vertrieb) tätig sind, investiert. Als 'Emerging Markets' werden alle Länder außerhalb der OECD definiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Für den Fonds dürfen keine Renten inkl. Asset-Backed-Securities (ABS) und Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie keine Zertifikate erworben werden (von diesem Verbot sind Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Fonds zulässig).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 44,650 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 27,990 % | Gesundheitsdienste | |
| 8,110 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 4,550 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 4,540 % | Barmittel | |
| 4,240 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
| 2,560 % | Dienstleistung/ Bildung | |
| 2,420 % | Versicherung | |
| 0,940 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,370 % | ESTABLISHMENT LABS HLDGS | |
| 3,230 % | LEGEND BIOTECH SP.ADS/2 | |
| 3,000 % | CELLTRION INC. SW 100 | |
| 2,960 % | KRKA D.D. A NA | |
| 2,880 % | HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 | |
| 2,790 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 2,560 % | AFYA LTD. CL.A DL-,00005 | |
| 2,530 % | NEUCA S.A. ZY 1 | |
| 2,510 % | ASPEN PHARMACARE H. NEW | |
| 2,510 % | NETCARE LTD. RC -,01 | |
| 70,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,910 % | Brasilien | |
| 14,310 % | China | |
| 12,970 % | Südafrika | |
| 10,640 % | Indien | |
| 6,210 % | Südkorea | |
| 4,650 % | Thailand | |
| 4,540 % | Kasse | |
| 4,370 % | Costa Rica | |
| 3,880 % | Hong Kong | |
| 3,230 % | USA | |
| 3,210 % | Polen | |
| 3,130 % | Israel | |
| 2,960 % | Slowenien | |
| 2,880 % | Jordanien | |
| 2,790 % | Ungarn | |
| 1,550 % | Mexiko | |
| 1,400 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | Jersey | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,260 % | US Dollar | |
| 14,350 % | Brasilianische Real | |
| 12,970 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,640 % | Indische Rupie | |
| 6,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,650 % | Thailändischer Baht | |
| 4,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,170 % | Pfund Sterling | |
| 3,210 % | Polnischer Zloty | |
| 3,130 % | Israelischer Shekel | |
| 2,960 % | Euro | |
| 2,790 % | Ungarische Forint | |
| 1,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,550 % | übrige Währungen |
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