Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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Fondsvolumen | 269,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2038756149 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,74 | +8,0 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Niederlande |
20,3 % | Frankreich |
15,1 % | Großbritannien |
8,8 % | Italien |
8,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,9361
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
107,37
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Bantleon Select Corporate Hybrids ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Corporate Hybrids ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das beste Rating maßgeblich. Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Es handelt sich um ein Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Merkmale werden wie folgt erfüllt: mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds müssen von Emittenten begeben sein, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von ESG-Merkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,170 % | ORANGE 23/UND. FLR MTN | |
2,620 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,460 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,240 % | TOTALENE 16/UND. FLR MTN | |
2,220 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
2,000 % | ELM B.V. 20/UND. FLR MTN | |
2,000 % | TOTALENER.15/UND. FLR MTN | |
1,990 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
1,890 % | KON.FRIES.C.20/UND.FLR | |
1,880 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
77,530 % | übrige Positionen |
21,310 % | Niederlande | |
20,330 % | Frankreich | |
15,140 % | Großbritannien | |
8,750 % | Italien | |
8,220 % | Deutschland | |
3,560 % | Australien | |
3,430 % | Spanien | |
3,270 % | Schweden | |
2,560 % | Kanada | |
2,450 % | Luxemburg | |
1,750 % | Österreich | |
1,720 % | Norwegen | |
1,600 % | Dänemark | |
1,160 % | Portugal | |
0,920 % | Jungferninseln (British) | |
0,870 % | Kasse | |
0,840 % | Belgien | |
2,120 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |