Bantleon Select Corporate Hybrids - RA EUR DIS Fonds

WKN: A2PPXK ISIN: LU2038755687


107,74 EUR
+0,51 % +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
08.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.23   1,90 EUR)
Fondsvolumen 269,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2038755687
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,57 +5,3 % +6,4 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,3 % Niederlande
20,3 % Frankreich
15,1 % Großbritannien
8,8 % Italien
8,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,74
02.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Bantleon Select Corporate Hybrids ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Corporate Hybrids ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das beste Rating maßgeblich. Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Es handelt sich um ein Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Merkmale werden wie folgt erfüllt: mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds müssen von Emittenten begeben sein, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von ESG-Merkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  3,170 % ORANGE 23/UND. FLR MTN
  2,620 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,460 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,240 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN
  2,220 % REPSOL INT 20/UND. FLR
  2,000 % ELM B.V. 20/UND. FLR MTN
  2,000 % TOTALENER.15/UND. FLR MTN
  1,990 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
  1,890 % KON.FRIES.C.20/UND.FLR
  1,880 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  77,530 % übrige Positionen

Länder

  21,310 % Niederlande
  20,330 % Frankreich
  15,140 % Großbritannien
  8,750 % Italien
  8,220 % Deutschland
  3,560 % Australien
  3,430 % Spanien
  3,270 % Schweden
  2,560 % Kanada
  2,450 % Luxemburg
  1,750 % Österreich
  1,720 % Norwegen
  1,600 % Dänemark
  1,160 % Portugal
  0,920 % Jungferninseln (British)
  0,870 % Kasse
  0,840 % Belgien
  2,120 % übrige Länder

Währungen

  94,480 % Euro
  2,630 % US Dollar
  0,330 % Pfund Sterling
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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