Franklin Green Target Income 2024 Fund - D1 EUR DIS Fonds

WKN: A2PN3R ISIN: LU2028911365


96,16 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.23   0,70 EUR)
Fondsvolumen 291,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2028911365
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Zahn, R..
Auflagedatum 11.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,81 +6,9 % --
5,60 +0,1 % -5,0 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Frankreich
12,0 % Niederlande
10,2 % Italien
9,6 % Spanien
8,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,16
10.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niederer Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Größte Positionen

  3,080 % BELGIUM TREASURY BILL
  2,230 % UBS GROUP 22/25 MTN
  2,160 % RABOBK NEDERLD 18/UND.FLR
  2,160 % STAND.CHAR. 14/24 MTN
  2,040 % EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
  2,020 % MYLAN II 16/24
  1,990 % IREN 16/24 MTN
  1,950 % ARKEMA S.A. 19/UND.FLRMTN
  1,860 % HBOS 05/30 FLR MTN
  1,830 % AU.PAC.AIRP.(MEL)14/24MTN
  78,680 % übrige Positionen

Länder

  14,310 % Frankreich
  11,970 % Niederlande
  10,230 % Italien
  9,600 % Spanien
  8,250 % Großbritannien
  7,250 % USA
  4,090 % Schweiz
  3,250 % Belgien
  3,110 % Luxemburg
  2,560 % Australien
  2,410 % Dänemark
  1,660 % Irland
  1,640 % Deutschland
  1,500 % Island
  1,490 % Österreich
  1,460 % Mazedonien
  1,280 % Mexiko
  1,130 % Tschechien
  0,930 % Japan
  0,880 % Schweden
  0,760 % Griechenland
  0,740 % Norwegen
  0,450 % Polen
  0,370 % Finnland
  0,170 % Kasse
  8,510 % übrige Länder

Währungen

  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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