Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF - USD ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: LYX99G ISIN: LU2009202107
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 331,00 Mio. USD | ||
| Symbol | EMXC | ||
| ISIN | LU2009202107 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,63 | +17,4 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,7 % | Technology |
| 24,3 % | Financials |
| 8,4 % | Materials |
| 7,5 % | Industrials |
| 6,6 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | IN |
| 23,6 % | TW |
| 17,1 % | KR |
| 7,0 % | BR |
| 5,7 % | SA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 23,71 |
23,75 |
26.04.24 | 11:58 | 2.925 |
| LT Lang & Schwarz | 23,705 |
23,725 |
26.04.24 | 11:58 | 1.145 |
| LT Baader Bank | 23,705 |
23,725 |
26.04.24 | 11:58 | 298 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,8072
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,4463
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
23,705
|
26.04.24 | 11:58 | 759 | 1.161 |
| Frankfurt |
23,515
|
25.04.24 | 19:25 | 0 | 21 |
| Xetra |
23,70
|
26.04.24 | 11:41 | 4.578 | 20 |
| Stuttgart |
23,705
|
26.04.24 | 11:30 | 420 | 11 |
| gettex |
23,70
|
26.04.24 | 11:47 | 1.620 | 10 |
| Tradegate |
23,725
|
26.04.24 | 11:57 | 447 | 6 |
| Düsseldorf |
23,69
|
26.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Berlin |
23,705
|
26.04.24 | 11:40 | 0 | 4 |
| Quotrix |
23,74
|
26.04.24 | 10:12 | 141 | 2 |
| München |
23,70
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| Euronext Milan |
23,72
|
26.04.24 | 10:50 | 236 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
25,4215
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
23,7057
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
23,215
|
25.04.24 | 17:36 | 100 | 1 |
| Anleihen FX |
23,71
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
25,46
|
26.04.24 | 11:41 | 447 | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') abzubilden, der für die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme Chinas repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindes sind unter www.msci.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 29,660 % | Technology | |
| 24,310 % | Financials | |
| 8,450 % | Materials | |
| 7,550 % | Industrials | |
| 6,630 % | Consumer Discretionary | |
| 5,810 % | Energy | |
| 5,780 % | Consumer Staples | |
| 4,550 % | Communication Services | |
| 3,130 % | Health Care | |
| 2,850 % | Utilities | |
| 1,290 % | Real Estate |
Größte Positionen
| 11,120 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
| 5,420 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
| 2,010 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 1,380 % | SK HYNIX INC | |
| 1,260 % | ICICI BANK LTD | |
| 1,110 % | INFOSYS LTD | |
| 1,080 % | HON HAI PRECISION INDUSTRY | |
| 1,050 % | MEDIATEK INC | |
| 0,900 % | HDFC BANK LIMITED | |
| 0,810 % | AL RAJHI BANK | |
| 73,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,640 % | IN | |
| 23,550 % | TW | |
| 17,120 % | KR | |
| 6,990 % | BR | |
| 5,650 % | SA | |
| 3,720 % | ZA | |
| 3,610 % | MX | |
| 2,480 % | ID | |
| 2,030 % | TH | |
| 1,820 % | MY | |
| 1,600 % | AE | |
| 1,300 % | PL | |
| 1,100 % | QA | |
| 1,090 % | KW | |
| 0,920 % | TR | |
| 0,850 % | PH | |
| 0,690 % | GR | |
| 0,630 % | CL | |
| 0,440 % | PE | |
| 0,320 % | HU | |
| 0,180 % | CZ | |
| 0,160 % | CO | |
| 0,100 % | EG | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,640 % | INR | |
| 23,550 % | TWD | |
| 17,120 % | KRW | |
| 6,990 % | BRL | |
| 5,650 % | SAR | |
| 3,720 % | ZAR | |
| 3,610 % | MXN | |
| 2,480 % | IDR | |
| 2,030 % | THB | |
| 1,820 % | MYR | |
| 1,600 % | AED | |
| 1,300 % | PLN | |
| 1,100 % | QAR | |
| 1,090 % | KWD | |
| 0,920 % | TRY | |
| 0,850 % | PHP | |
| 0,690 % | EUR | |
| 0,630 % | CLP | |
| 0,440 % | USD | |
| 0,320 % | HUF | |
| 0,180 % | CZK | |
| 0,160 % | COP | |
| 0,100 % | EGP | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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