UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2PGQR ISIN: LU1974693662


8,3258 EUR
-0,41 % -0,0344
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:10 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 716,61 Mio. USD
Symbol UIQG
ISIN LU1974693662
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Chevalli..
Auflagedatum 01.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 -2,3 % --
6,76 -4,8 % -14,7 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,5 % USA
14,6 % Japan
10,0 % Großbritannien
8,3 % Frankreich
8,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,297
8,352
25.04.24 17:36 2.035
LT Lang & Schwarz
8,297
8,3514
26.04.24 08:41 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3579
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,9421
24.04.24 08:00 -- 4
Frankfurt
8,2968
25.04.24 19:27 0 20
Düsseldorf
8,297
25.04.24 21:47 0 16
Xetra
8,3258
25.04.24 17:36 26.867 10
Stuttgart
8,297
26.04.24 08:15 0 2
LS Exchange
8,297
26.04.24 08:05 -- 2
Tradegate
8,3242
25.04.24 22:02 -- 1
gettex
8,3244
26.04.24 08:05 0 1
Quotrix
8,344
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
8,3465
25.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
8,167
25.04.24 17:36 1.152 1
SIX SWISS (EUR)
8,3396
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
7,1571
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,9372
25.04.24 17:36 1.152 1
Euronext Milan
8,326
25.04.24 17:44 1.151 1
London Stock Exchange (GBp)
714,15
25.04.24 17:35 1.154 3

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,290 % USA 15.05.2031 1,625
  0,290 % GROSSBRIT. 19/25
  0,290 % USA 15.05.2032 2,875
  0,280 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,280 % GROSSBRIT. 22/27
  0,280 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,280 % USA 15.02.2031 1,125
  0,280 % TREASURY STK 2026
  0,280 % TREASURY STK 2030
  0,270 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  97,180 % übrige Positionen

Länder

  31,480 % USA
  14,590 % Japan
  10,020 % Großbritannien
  8,280 % Frankreich
  8,170 % Deutschland
  4,950 % Spanien
  4,880 % Italien
  2,570 % Südkorea
  2,490 % Kanada
  2,080 % Australien
  1,960 % Niederlande
  1,780 % Belgien
  1,650 % Österreich
  0,750 % Irland
  0,670 % Finnland
  0,670 % Portugal
  0,410 % Dänemark
  0,410 % Tschechien
  0,360 % Malaysia
  0,350 % Polen
  0,310 % Neuseeland
  0,310 % Singapur
  0,280 % Schweden
  0,130 % Israel
  0,450 % übrige Länder

Währungen

  33,760 % Euro
  31,480 % US Dollar
  14,650 % Japanische Yen
  10,020 % Pfund Sterling
  2,570 % Südkoreanischer Won
  2,490 % Kanadische Dollar
  2,080 % Australische Dollar
  0,440 % Dänische Kronen
  0,410 % Tschechische Kronen
  0,360 % Malaysische Ringgit
  0,350 % Polnischer Zloty
  0,310 % Singapur-Dollar
  0,310 % Neuseeland-Dollar
  0,280 % Schwedische Krone
  0,130 % Israelischer Shekel
  0,360 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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