Amundi MSCI Turkey UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX02F ISIN: LU1900067601
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Türkei | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LTUR | ||
| ISIN | LU1900067601 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 32,92 | +41,7 % | +90,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Industrials |
| 26,3 % | Financials |
| 13,0 % | Consumer Staples |
| 10,6 % | Energy |
| 7,2 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | TR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 48,41 |
49,835 |
26.04.24 | 22:52 | 14.909 |
| LT Lang & Schwarz | 48,595 |
49,53 |
26.04.24 | 22:59 | 11.033 |
| LT Baader Bank | 47,825 |
49,975 |
26.04.24 | 21:59 | 2.093 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,7719
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
48,595
|
26.04.24 | 22:56 | 468 | 11.013 |
| gettex |
49,97
|
26.04.24 | 21:47 | 273 | 33 |
| Stuttgart |
49,02
|
26.04.24 | 17:15 | 0 | 32 |
| Xetra |
49,165
|
26.04.24 | 17:36 | 1.491 | 17 |
| Berlin |
49,23
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
47,91
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
47,825
|
26.04.24 | 21:38 | 0 | 9 |
| Tradegate |
49,175
|
26.04.24 | 22:26 | 384 | 8 |
| München |
48,995
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hannover |
47,685
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
| Hamburg |
48,385
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
47,63
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
49,115
|
26.04.24 | 17:44 | 2.087 | 34 |
| Euronext Paris |
49,095
|
26.04.24 | 16:37 | 673 | 25 |
| Anleihen FX |
48,48
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
52,53
|
26.04.24 | 17:35 | 235 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden und für den türkischen Aktienmarkt repräsentativen MSCI Turkey Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 30,730 % | Industrials | |
| 26,270 % | Financials | |
| 12,970 % | Consumer Staples | |
| 10,610 % | Energy | |
| 7,230 % | Materials | |
| 7,100 % | Consumer Discretionary | |
| 5,100 % | Communication Services |
Größte Positionen
| 10,610 % | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | |
| 10,230 % | TURK HAVA YOLLARI | |
| 10,230 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 9,430 % | KOC HOLDING | |
| 9,080 % | AKBANK T.A.S. | |
| 6,200 % | TURKIYE IS BANKASI-C | |
| 5,750 % | YAPI VE KREDI BANKASI | |
| 5,240 % | HACI OMER SABANCI HOLDING | |
| 5,100 % | TURKCELL ILETISIM HIZMET | |
| 4,940 % | FORD OTOMOTIV SANAYI | |
| 23,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | TR |
Währungen
| 100,000 % | TRY |
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