Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 658,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1794079738 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,61 | +6,2 % | -- | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | USA |
22,3 % | Großbritannien |
6,9 % | Frankreich |
3,4 % | Italien |
3,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,2859
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
110,39
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die weltweit für einen mittelfristigen Zeitraum ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen bei weltweit begebenen Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens) in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade und/oder hochverzinsliche Wertpapiere), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet werden. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von ein und demselben staatlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden und der Kategorie 'Sub-Investment Grade' angehören.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,770 % | USA 15.02.2050 2 | |
2,820 % | TREASURY STK 2032 | |
2,270 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
1,930 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
1,820 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,780 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
1,610 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
1,260 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
1,240 % | US TREASURY 2046 | |
1,040 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
78,460 % | übrige Positionen |
39,970 % | USA | |
22,330 % | Großbritannien | |
6,900 % | Frankreich | |
3,420 % | Italien | |
3,020 % | Niederlande | |
2,400 % | Luxemburg | |
2,130 % | Kasse | |
1,460 % | Deutschland | |
1,450 % | Australien | |
1,420 % | Kanada | |
1,000 % | Österreich | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,740 % | Türkei | |
0,670 % | Schweden | |
0,600 % | Bermuda | |
0,500 % | Rumänien | |
0,470 % | Liberia | |
0,450 % | Mexiko | |
0,420 % | Kolumbien | |
0,390 % | Kasachstan | |
0,390 % | Oman | |
0,390 % | Elfenbeinküste | |
0,390 % | Usbekistan | |
0,390 % | Jungferninseln (British) | |
0,380 % | Marokko | |
0,380 % | Mauritius | |
0,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,370 % | Brasilien | |
0,370 % | Guatemala | |
0,360 % | Chile | |
0,320 % | Dominikanische Republik | |
0,320 % | Jersey | |
0,300 % | Aserbaidschan | |
0,270 % | Argentinien | |
0,260 % | Singapur | |
0,240 % | Dänemark | |
0,240 % | Irland | |
0,230 % | Benin | |
0,210 % | Angola | |
0,210 % | Gabun | |
0,200 % | Macao | |
0,190 % | Ägypten | |
0,190 % | Serbien | |
0,180 % | Panama | |
0,170 % | Ghana | |
0,160 % | Ecuador | |
1,990 % | übrige Länder |
55,170 % | US Dollar | |
25,040 % | Pfund Sterling | |
17,320 % | Euro | |
2,470 % | übrige Währungen |