Pictet - Global Fixed Income Opportunities - P USD DIS Fonds

WKN: A2JEZT ISIN: LU1732473464


80,4672 EUR
+0,00 % +0,0005
Börse
Stand 03.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.12.23   2,10 USD)
Fondsvolumen 9,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1732473464
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andres Sanche..
Auflagedatum 13.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,98 +0,5 % -4,1 %
5,61 +0,5 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +83,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,8 % Frankreich
9,3 % Mexiko
8,3 % USA
8,0 % Kasse
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,4672
03.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
86,59
03.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann direkt in diese Anlageklassen anlegen oder über strukturierte Produkte oder Derivate. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

  7,440 % SPANIEN 23/39
  4,160 % PERU 08/31 REGS
  3,790 % BRAZIL 2027 NTNF
  3,710 % MEXICO 22/33
  2,500 % INDONESIA 19/39 FR0079
  2,450 % CO. RABOBANK 24/26FLR MTN
  2,410 % TBI USA 180624 SR
  2,370 % COMISION FED.EL.16/27REGS
  2,280 % AXA 24/UND. FLR MTN
  2,100 % HOLCIM F.LUX 19/UND FLR
  66,790 % übrige Positionen

Länder

  9,790 % Frankreich
  9,260 % Mexiko
  8,310 % USA
  7,980 % Kasse
  7,440 % Spanien
  5,790 % Indonesien
  5,390 % Peru
  4,670 % Niederlande
  3,790 % Brasilien
  3,240 % Chile
  2,850 % Großbritannien
  2,580 % Österreich
  2,580 % Kanada
  2,310 % Deutschland
  2,100 % Luxemburg
  2,050 % Südafrika
  2,040 % Schweiz
  1,800 % Rumänien
  1,300 % Italien
  0,810 % Kolumbien
  0,440 % Kayman Inseln
  0,130 % Jungferninseln (British)
  13,350 % übrige Länder

Währungen

  39,330 % US Dollar
  30,900 % Euro
  5,390 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,920 % Brasilianische Real
  3,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,660 % Indonesische Rupiah
  2,310 % Pfund Sterling
  2,080 % Südafrikanischer Rand
  0,390 % Australische Dollar
  9,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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