Multilabel SICAV - EMCORE Global Convert Bond - A CHF DIS H Fonds
WKN: A2JSHE ISIN: LU1698024830
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1698024830 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,45 | +1,6 % | +9,3 % | |||
| 5,48 | +4,1 % | +4,8 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | USA |
| 12,3 % | Japan |
| 12,1 % | Italien |
| 11,9 % | Niederlande |
| 9,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,0534
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
74,46
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Ausgegeben und garantiert werden diese Wertpapiere von Schuldnern aus anerkannten Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Unternehmen. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,890 % | AMERICA MOV. 21/24 ZO CV | |
| 5,650 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 4,350 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
| 4,300 % | EDION 15/25 ZO CV | |
| 4,290 % | SOUTHERN CO. 23/25CV 144A | |
| 4,240 % | NIPPON STEEL 21/26 ZO CV | |
| 4,120 % | DUKE ENERGY 23/26 CV 144A | |
| 4,090 % | SOUTHW.AIRL 20/25 CV | |
| 3,960 % | LG CHEM 23/30 CV | |
| 3,730 % | ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV | |
| 55,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,600 % | USA | |
| 12,270 % | Japan | |
| 12,130 % | Italien | |
| 11,890 % | Niederlande | |
| 9,620 % | Südkorea | |
| 7,910 % | Deutschland | |
| 6,660 % | Spanien | |
| 4,430 % | Frankreich | |
| 3,830 % | China | |
| 2,640 % | Kasse | |
| 2,510 % | Hong Kong | |
| 1,560 % | Australien | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 3,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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