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AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY - UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2H565 ISIN: LU1681048713
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 512,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | AFID | ||
| ISIN | LU1681048713 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,91 | +9,1 % | +61,6 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 87,1 % | Consumer Discretionary |
| 12,9 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | US |
| 23,1 % | FR |
| 10,9 % | IT |
| 10,1 % | CH |
| 8,0 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 11:34 | 1.134 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,9684
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
234,9473
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 11:34 | 1 | 1.135 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 11:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
202,15
|
09.07.25 | 11:02 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
202,55
|
09.07.25 | 11:16 | 0 | 4 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 22:02 | 66 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
236,2475
|
09.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
236,40
|
08.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
173,48
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
236,30
|
08.07.25 | 17:35 | 62 | 5 |
| London Stock Exchange (GBp) |
17.364,00
|
09.07.25 | 09:21 | 1 | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der 80 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die in der Herstellung oder im Vertrieb von Luxusgütern oder in der Erbringung von Luxusdienstleistungen tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 87,110 % | Consumer Discretionary | |
| 12,890 % | Consumer Staples |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,820 % | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | |
| 9,560 % | HERMES INTERNATIONAL | |
| 7,860 % | FERRARI NV MILAN | |
| 5,950 % | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | |
| 5,680 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
| 5,420 % | TESLA INC | |
| 4,680 % | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
| 4,120 % | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | |
| 4,050 % | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | |
| 3,740 % | L OREAL (Paris) | |
| 39,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,540 % | US | |
| 23,150 % | FR | |
| 10,930 % | IT | |
| 10,140 % | CH | |
| 8,040 % | DE | |
| 5,870 % | GB | |
| 2,050 % | HK | |
| 1,090 % | CN | |
| 0,970 % | JP | |
| 0,530 % | KR | |
| 0,450 % | AU | |
| 0,200 % | SG | |
| 0,050 % | CA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,610 % | EUR | |
| 36,730 % | USD | |
| 10,140 % | CHF | |
| 5,870 % | GBP | |
| 3,450 % | HKD | |
| 0,970 % | JPY | |
| 0,530 % | KRW | |
| 0,450 % | AUD | |
| 0,200 % | SGD | |
| 0,050 % | CAD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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